Γενική περιγραφή και στατιστικά στοιχεία της εταιρείας
Τομέας: Real Estate
Κλάδος: REIT—Diversified
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ:Ms. Mary B. Fedewa
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης:117
Πόλη:Scottsdale
Διεύθυνση:8377 E Hartford Dr Ste 100
IPO:2014-11-18
CIK:0001538990
Ιστοσελίδα:
Γενικές προοπτικές
Όταν εξετάζουμε πόσα χρήματα βγάζουν πριν από τα έξοδα, διατηρούν 0.982% ως κέρδος. Αυτό δείχνει ότι είναι καλοί στον έλεγχο των εξόδων και είναι οικονομικά σταθεροί. Το λειτουργικό τους κέρδος, το οποίο είναι τα χρήματα που κερδίζουν από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι 0.539%. Αυτό σημαίνει ότι διαχειρίζονται την επιχείρησή τους αποτελεσματικά. Τέλος, αφού πληρώσουν όλους τους λογαριασμούς τους, εξακολουθούν να έχουν κέρδος 0.119%. Αυτό μας λέει ότι είναι καλοί στο να κρατούν χρήματα μετά από όλα τα έξοδα.
Απόδοση επενδύσεων
Η αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεύεται από μια ισχυρή απόδοση 0.008%, αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της STORE Capital Corporation να βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των πόρων. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της STORE Capital Corporation για τη δημιουργία κερδών είναι εντυπωσιακά εμφανής μέσω μιας αξιοσημείωτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 0.015%. Επιπλέον, η επάρκεια της STORE Capital Corporation στην αξιοποίηση του κεφαλαίου υπογραμμίζεται από την αξιοσημείωτη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου 0.036%.
Τιμές μετοχών
Οι τιμές των μετοχών της STORE Capital Corporation έχουν υποστεί κυματισμούς. Η μέγιστη τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος εκτινάχθηκε στα $32.25, ενώ το χαμηλότερο σημείο της έφτασε στα $32.21. Αυτή η διακύμανση των μεγεθών προσφέρει στους επενδυτές μια διαυγή εικόνα για το τρενάκι του λούνα παρκ που είναι η χρηματιστηριακή αγορά της STORE Capital Corporation.
Δείκτες ρευστότητας
Η ανάλυση των δεικτών ρευστότητας STOR αποκαλύπτει την οικονομική υγεία της επιχείρησης.
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 701.49% μετρά την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα περιουσιακά στοιχεία.
Ο δείκτης ταχείας ρευστότητας (701.49%) αξιολογεί την άμεση ρευστότητα, ενώ ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας (32.20%) δείχνει τα ταμειακά αποθέματα.
cards.indicator
cards.value
Αριθμοδείκτης Τρέχουσας Επάρκειας
701.49%
Δείκτης ταχύτητας
701.49%
Δείκτης ρευστότητας
32.20%
Δείκτες αποδοτικότητας
STOR οι δείκτες κερδοφορίας προσφέρουν μια εικόνα του τοπίου των κερδών της. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων 12.59% υπογραμμίζει τα κέρδη της πριν από τις φορολογικές εκπτώσεις.
Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 5.42%, αποκαλύπτοντας τη φορολογική της αποτελεσματικότητα.
Το καθαρό εισόδημα ανά EBT, 94.58%, και το EBT ανά EBIT, 23.36%, παρέχουν πληροφορίες για την ιεραρχία των κερδών της.
Τέλος, με τον δείκτη EBIT ανά έσοδα 53.89%, αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργική της κερδοφορία.
cards.indicator
cards.value
Περιθώριο κέρδους προ φόρων
12.59%
Αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής
5.42%
Καθαρά κέρδη ανά EBT
94.58%
EBT ανά EBIT
23.36%
EBIT ανά έσοδα
53.89%
Λειτουργική αποτελεσματικότητα
Οι λειτουργικές μετρήσεις ρίχνουν φως στην επιχειρηματική ευελιξία της. Με έναν λειτουργικό κύκλο 7.01, περιγράφει λεπτομερώς το διάστημα από την αγορά μετοχών έως τα έσοδα.
Οι 7 ημέρες που χρειάζεται για να διακανονίσει τις οφειλές της αναδεικνύουν τις σχέσεις της με τους πιστωτές της.
cards.indicator
cards.value
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων
701
Λειτουργικός κύκλος
400.34
Κύκλος μετατροπής μετρητών
400
Κύκλος εργασιών απαιτήσεων
0.91
Κύκλος εργασιών παγίων περιουσιακών στοιχείων
18.60
Κύκλος εργασιών περιουσιακών στοιχείων
0.07
Δείκτες ταμειακών ροών
Η εξέταση των μετρήσεων ταμειακών ροών αποκαλύπτει τη ρευστότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή, 1.19, και οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή, 1.19, απεικονίζουν την παραγωγή μετρητών ανά μετοχή.
Η τιμή μετρητών ανά μετοχή, 0.18, παρουσιάζει τη θέση ρευστότητας.
Ο λόγος διανομής 1.92 αναδεικνύει το μέρος των κερδών που διανέμονται ως μερίσματα.
Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών ταμειακών ροών πωλήσεων, 0.35, προσφέρει εικόνα των ταμειακών ροών σε σχέση με τις πωλήσεις.
cards.indicator
cards.value
Λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή
1.19
Ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή
1.19
Μετρητά ανά μετοχή
0.18
Δείκτης Πληρωμής
1.92
Λειτουργική ταμειακή ροή Δείκτης πωλήσεων
0.35
Λόγος ελεύθερων ταμειακών ροών προς λειτουργικές ταμειακές ροές
1.00
Δείκτης μερισμάτων και κάλυψης κεφαλαιουχικών δαπανών
1.51
Δείκτης διανομής μερίσματος
0.05
Δείκτες χρέους και μόχλευσης
Η κάλυψη τόκων -4.00 υποδεικνύει την ικανότητά της να διαχειρίζεται τα έξοδα τόκων.
cards.indicator
cards.value
Κάλυψη τόκων
-4.00
Πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας
1.76
Δεδομένα ανά μετοχή
Μιλώντας για τα στοιχεία ανά μετοχή, προσφέρει μια διορατική άποψη της οικονομικής κατανομής. Τα έσοδα ανά μετοχή, 3.25, παρέχουν μια ματιά στα κέρδη της πρώτης γραμμής που κατανέμονται σε κάθε μετοχή.
Το καθαρό εισόδημα ανά μετοχή, 1.17, αντικατοπτρίζει το μέρος του κέρδους που αποδίδεται σε κάθε μετοχή.
Η λογιστική αξία ανά μετοχή, 19.37, αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ενεργητικού που διανέμεται ανά μετοχή, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή, 19.15, δεν περιλαμβάνει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.
cards.indicator
cards.value
Έσοδα ανά μετοχή
3.25
Καθαρά κέρδη ανά μετοχή
1.17
Λογιστική αξία ανά μετοχή
19.37
Ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή
19.15
Ίδια κεφάλαια ανά μετοχή
19.37
Τόκος χρέους ανά μετοχή
0.13
Άλλες μετρήσεις
Η προσπάθεια σε άλλες βασικές μετρήσεις αποκαλύπτει ποικίλες πτυχές της οικονομικής απόδοσης. Η αξία της επιχείρησης, 8,981,917,592.62, καταγράφει τη συνολική αξία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρέος όσο και τα ίδια κεφάλαια.
Η ποιότητα εισοδήματος, 2.06, αξιολογεί την αξιοπιστία των αναφερόμενων κερδών.
cards.indicator
cards.value
Αξία επιχείρησης
8,981,917,592.62
Ποιότητα εισοδήματος
2.06
Πωλήσεις Γενικά και Διοικητικά Έσοδα προς Έσοδα
0.07
Άυλα περιουσιακά στοιχεία προς το σύνολο του ενεργητικού
0.57%
Αποζημίωση βάσει μετοχών προς έσοδα
1.37%
Αριθμός Graham
22.59
Αποδοτικότητα ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
3.04%
Graham Καθαρά Καθαρά
-17.08
Κεφάλαιο κίνησης
641,340,000
Αξία ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
5,364,350,000
Καθαρή αξία κυκλοφορούντος ενεργητικού
-4,586,409,000
Μέσος όρος απαιτήσεων
742,187,500
Μέσος όρος υποχρεώσεων
-73,690,000
Ημέρες Εκκρεμών Πωλήσεων
316
ROIC
5.96%
ROE
0.06%
Δείκτες αποτίμησης
Η διερεύνηση των δεικτών αποτίμησης προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την αντιληπτή αγοραία αξία. Ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 1.09, και ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία, 1.09, αντικατοπτρίζουν την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τη λογιστική αξία της εταιρείας.
cards.indicator
cards.value
Λόγος τιμής λογιστικής αξίας
1.09
Λόγος τιμής προς λογιστική αξία
1.09
Λόγος τιμής ταμειακών ροών
27.09
Πολλαπλασιαστής επιχειρηματικής αξίας
0.12
Τιμή Δίκαιη Αξία
1.09
Λόγος τιμής προς λειτουργικές ταμειακές ροές
27.09
Λόγος τιμής προς ενσώματες λογιστικές αξίες
1.65
Αξία επιχείρησης προς πωλήσεις
9.87
Αξία επιχείρησης πάνω από το EBITDA
14.10
EV προς λειτουργικές ταμειακές ροές
13.32
Απόδοση κερδών
3.65%
Απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών
7.51%
Έργο εμπιστοσύνης
Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι επαληθευμένες. Υψηλής ποιότητας έργο και οικονομικές επιδόσεις
