Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.053% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.007%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.010%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.037%, es un testimonio de la habilidad de Kairuide Holding Co.Ltd para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Kairuide Holding Co.Ltd de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.078%. Además, la destreza de Kairuide Holding Co.Ltd en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.052% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Kairuide Holding Co.Ltd han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $4.5, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $4.37. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Kairuide Holding Co.Ltd.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 002072.SZ revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 195.40% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (97.69%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (5.89%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
195.40%
Ratio de rapidez
97.69%
Ratio de tesorería
5.89%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 002072.SZ ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 0.99% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en -0.54%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 100.54%, y el EBT por EBIT, 140.20%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 0.71%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
0.99%
Tasa Impositiva Efectiva
-0.54%
Beneficio neto por EBT
100.54%
EBT por EBIT
140.20%
EBIT por Ingresos
0.71%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.95, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
98
Días de existencias pendientes
38
Ciclo operativo
73.29
Días de impagados
3
Ciclo de conversión de efectivo
70
Rotación de cobros
10.34
Rotación de acreedores
122.21
Rotación de existencias
9.61
Rotación de activos fijos
184.10
Rotación de activos
3.70
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, -0.04, y el flujo de caja libre por acción, -0.04, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.04, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, -0.03, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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cards.value
Flujo de caja operativo por acción
-0.04
Flujo de caja libre por acción
-0.04
Efectivo por acción
0.04
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
-0.03
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.06
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
-37.35
Coeficiente de cobertura a corto plazo
-56.68
Ratio de cobertura de gastos de capital
-16.53
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
-16.53
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 0.32%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.01, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 0.22%, y la deuda total en relación con la capitalización, 0.65%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
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Ratio de deuda
0.32%
Ratio Deuda Capitalización
0.01
Deuda a largo plazo sobre capitalización
0.22%
Deuda total sobre capitalización
0.65%
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-37.35
Multiplicador de capital de la empresa
2.01
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 0.91, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.01, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 0.14, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 0.14, excluye los activos intangibles.
cards.indicator
cards.value
Ingresos por acción
0.91
Beneficio neto por acción
0.01
Valor contable por acción
0.14
Valor contable tangible por acción
0.14
Fondos propios por acción
0.14
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, -6.32%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 61.56%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 110.27%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 110.27%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 118.12%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 118.09%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
-6.32%
Crecimiento del beneficio bruto
61.56%
Crecimiento del EBIT
110.27%
Crecimiento de los ingresos de explotación
110.27%
Crecimiento del beneficio neto
118.12%
Crecimiento del BPA
118.09%
Crecimiento del BPA diluido
118.09%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.27%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.27%
Crecimiento del flujo de caja operativo
107.28%
Aumento del flujo de caja libre
105.78%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-81.52%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
541.49%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
505.73%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-94.80%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
135.04%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-63.16%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
101.49%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
100.36%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
100.44%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-86.09%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
113.41%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
114.20%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
-100.00%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
-100.00%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-100.00%
Aumento de las cuentas por cobrar
28.75%
Aumento de existencias
43.12%
Aumento de activos
16.13%
Aumento del valor contable por acción
4.06%
Aumento de la deuda
-71.85%
Aumento de los gastos SGA
-22.09%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 2,361,168,360.9, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 2.59, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
cards.indicator
cards.value
Valor de empresa
2,361,168,360.9
Calidad de los ingresos
2.59
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.01
Capex a flujo de caja operativo
-16.55%
Capex a ingresos
-0.24%
Capex a depreciación
-38.08%
Número de Graham
0.13
Rendimiento de los activos materiales
1.61%
Graham Neto Neto
0.05
Capital circulante
50,486,665
Valor de los activos materiales
53,215,528
Valor neto del activo circulante
49,866,869
Deudores medios
63,060,290
Acreedores medios
3,427,683
Existencias medias
23,587,705.5
Días de ventas pendientes
77
Días pendientes de pago
1
Días de existencias disponibles
32
ROIC
1.50%
ROE
0.04%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 26.69, y el ratio precio/valor contable, 26.69, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 3.63, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -104.51, y el precio de los flujos de caja operativos, -109.53, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
26.69
Relación precio/valor contable
26.69
Relación precio/ventas
3.63
Ratio Precio-Flujo de Caja
-109.53
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-0.15
Múltiplo de valor de empresa
252.99
Precio Valor razonable
26.69
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-109.53
Relación entre precio y flujos de caja libres
-104.51
Relación precio/valor contable tangible
44.41
Valor de empresa sobre ventas
7.02
Valor de empresa sobre EBITDA
499.92
Flujo de caja operativo
485.63
Rendimiento de los beneficios
0.08%
Rendimiento del flujo de caja libre
0.17%
Proyecto de confianza
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