Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.376% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.288%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.120%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.028%, es un testimonio de la habilidad de China Water Affairs Group Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de China Water Affairs Group Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.136%. Además, la destreza de China Water Affairs Group Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.104% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de China Water Affairs Group Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $5.5, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $5.01. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de China Water Affairs Group Limited.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 0855.HK revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 82.07% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (66.40%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (27.91%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
82.07%
Ratio de rapidez
66.40%
Ratio de tesorería
27.91%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 0855.HK ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 26.14% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 22.79%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 45.95%, y el EBT por EBIT, 90.90%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 28.76%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
26.14%
Tasa Impositiva Efectiva
22.79%
Beneficio neto por EBT
45.95%
EBT por EBIT
90.90%
EBIT por Ingresos
28.76%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.82, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
66
Días de existencias pendientes
117
Ciclo operativo
314.58
Días de impagados
256
Ciclo de conversión de efectivo
58
Rotación de cobros
1.85
Rotación de acreedores
1.42
Rotación de existencias
3.12
Rotación de activos fijos
3.13
Rotación de activos
0.24
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 2.17, y el flujo de caja libre por acción, -0.46, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 3.78, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.17, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.25, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
2.17
Flujo de caja libre por acción
-0.46
Efectivo por acción
3.78
Ratio de pago
0.17
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.25
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
-0.21
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.15
Coeficiente de cobertura a corto plazo
0.52
Ratio de cobertura de gastos de capital
0.83
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
0.77
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 38.10%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 1.88, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 56.81%, y la deuda total en relación con la capitalización, 65.24%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 3.14 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
38.10%
Ratio Deuda Capitalización
1.88
Deuda a largo plazo sobre capitalización
56.81%
Deuda total sobre capitalización
65.24%
Cobertura de intereses
3.14
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.15
Multiplicador de capital de la empresa
4.93
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 25.17%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 14.37%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 12.54%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 12.54%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 11.83%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 10.18%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
25.17%
Crecimiento del beneficio bruto
14.37%
Crecimiento del EBIT
12.54%
Crecimiento de los ingresos de explotación
12.54%
Crecimiento del beneficio neto
11.83%
Crecimiento del BPA
10.18%
Crecimiento del BPA diluido
11.66%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
1.60%
Aumento de los dividendos por acción
4.47%
Crecimiento del flujo de caja operativo
40.50%
Aumento del flujo de caja libre
73.21%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
415.51%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
65.86%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
55.14%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
282.88%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
172.22%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
264.25%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
833.27%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
153.43%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
80.61%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
243.45%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
75.65%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
61.84%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
544.86%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
32.37%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
19.59%
Aumento de las cuentas por cobrar
23.83%
Aumento de existencias
-9.83%
Aumento de activos
21.32%
Aumento del valor contable por acción
21.42%
Aumento de la deuda
18.36%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.67, y el ratio precio/valor contable, 0.67, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.58, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -10.97, y el precio de los flujos de caja operativos, 2.32, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
0.67
Relación precio/valor contable
0.67
Relación precio/ventas
0.58
Ratio Precio-Flujo de Caja
2.32
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-1.87
Múltiplo de valor de empresa
-1.79
Precio Valor razonable
0.67
Relación entre precio y flujo de caja operativo
2.32
Relación entre precio y flujos de caja libres
-10.97
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