Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.252% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.056%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.047%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.039%, es un testimonio de la habilidad de First Service Holding Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de First Service Holding Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.088%. Además, la destreza de First Service Holding Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.094% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de First Service Holding Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.228, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.211. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de First Service Holding Limited.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 2107.HK revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 155.68% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (134.45%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (68.05%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
155.68%
Ratio de rapidez
134.45%
Ratio de tesorería
68.05%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 2107.HK ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 7.32% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 20.83%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 64.47%, y el EBT por EBIT, 130.23%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 5.62%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
7.32%
Tasa Impositiva Efectiva
20.83%
Beneficio neto por EBT
64.47%
EBT por EBIT
130.23%
EBIT por Ingresos
5.62%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.56, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 274.30% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
134
Días de existencias pendientes
1
Ciclo operativo
133.71
Días de impagados
57
Ciclo de conversión de efectivo
76
Rotación de cobros
2.74
Rotación de acreedores
6.36
Rotación de existencias
562.54
Rotación de activos fijos
64.47
Rotación de activos
0.82
Ratios de flujo de caja
El valor de efectivo por acción, 0.59, muestra la posición de liquidez.
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Flujo de caja libre por acción
-0.01
Efectivo por acción
0.59
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.58
Ratio de cobertura de gastos de capital
-1.74
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
-1.74
Ratio de pago de dividendos
0.14
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 364.60 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
364.60
Multiplicador de capital de la empresa
2.24
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 1.25, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.06, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 0.68, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 0.51, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
1.25
Beneficio neto por acción
0.06
Valor contable por acción
0.68
Valor contable tangible por acción
0.51
Fondos propios por acción
0.68
Capex por acción
-0.01
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 7.90%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 16.78%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 24.50%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 24.50%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 38.19%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 40.67%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
7.90%
Crecimiento del beneficio bruto
16.78%
Crecimiento del EBIT
24.50%
Crecimiento de los ingresos de explotación
24.50%
Crecimiento del beneficio neto
38.19%
Crecimiento del BPA
40.67%
Crecimiento del BPA diluido
40.67%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-1.83%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-1.83%
Aumento de los dividendos por acción
-52.65%
Crecimiento del flujo de caja operativo
852.61%
Aumento del flujo de caja libre
486.44%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
228.76%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
151.59%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
28.98%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
102.95%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
143.97%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-9.29%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
48.34%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
15.62%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-49.27%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
178.86%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
113.06%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-17.32%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
405.86%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-60.93%
Aumento de las cuentas por cobrar
-21.70%
Aumento de existencias
98.15%
Aumento de activos
7.49%
Aumento del valor contable por acción
6.43%
Aumento de los gastos SGA
4.83%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, -317,088,242.477, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.05, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 14.68%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -11.16%, mide la capacidad de reinversión.
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cards.value
Valor de empresa
-317,088,242.477
Calidad de los ingresos
1.05
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.15
Intangibles sobre activos totales
14.68%
Capex a flujo de caja operativo
-11.16%
Capex a ingresos
-0.86%
Capex a depreciación
-110.37%
Número de Graham
0.95
Rendimiento de los activos materiales
4.55%
Graham Neto Neto
0.14
Capital circulante
417,166,000
Valor de los activos materiales
497,811,000
Valor neto del activo circulante
408,321,000
Deudores medios
502,641,000
Acreedores medios
136,639,500
Existencias medias
1,212,000
Días de ventas pendientes
133
Días pendientes de pago
57
Días de existencias disponibles
1
ROIC
8.19%
ROE
0.09%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.46, y el ratio precio/valor contable, 0.46, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.26, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -54.14, y el precio de los flujos de caja operativos, -83.51, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
0.46
Relación precio/valor contable
0.46
Relación precio/ventas
0.26
Ratio Precio-Flujo de Caja
-83.51
Múltiplo de valor de empresa
10.61
Precio Valor razonable
0.46
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-83.51
Relación entre precio y flujos de caja libres
-54.14
Relación precio/valor contable tangible
0.29
Valor de empresa sobre ventas
-0.26
Valor de empresa sobre EBITDA
-3.36
Flujo de caja operativo
-3.40
Rendimiento de los beneficios
29.64%
Rendimiento del flujo de caja libre
43.05%
Proyecto de confianza
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