Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.069% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.052%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.046%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.083%, es un testimonio de la habilidad de Shandong Longhua New Material Co., Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Shandong Longhua New Material Co., Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.142%. Además, la destreza de Shandong Longhua New Material Co., Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.111% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Shandong Longhua New Material Co., Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $11.75, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $11.22. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Shandong Longhua New Material Co., Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 301149.SZ revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 354.12% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (274.47%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (139.93%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
354.12%
Ratio de rapidez
274.47%
Ratio de tesorería
139.93%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 301149.SZ ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 5.35% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 14.08%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 85.92%, y el EBT por EBIT, 103.18%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 5.19%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
5.35%
Tasa Impositiva Efectiva
14.08%
Beneficio neto por EBT
85.92%
EBT por EBIT
103.18%
EBIT por Ingresos
5.19%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 3.54, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 3 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 2066.88% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
274
Días de existencias pendientes
23
Ciclo operativo
40.37
Días de impagados
11
Ciclo de conversión de efectivo
29
Rotación de cobros
20.67
Rotación de acreedores
31.78
Rotación de existencias
16.07
Rotación de activos fijos
5.68
Rotación de activos
1.81
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 0.51, y el flujo de caja libre por acción, -0.57, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 2.37, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.04, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.04, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
cards.indicator
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Flujo de caja operativo por acción
0.51
Flujo de caja libre por acción
-0.57
Efectivo por acción
2.37
Ratio de pago
0.04
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.04
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
-1.11
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.31
Coeficiente de cobertura a corto plazo
19.77
Ratio de cobertura de gastos de capital
0.47
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
0.46
Ratio de pago de dividendos
0.01
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 23.15%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.37, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 26.92%, y la deuda total en relación con la capitalización, 27.23%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 83.89 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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cards.value
Ratio de deuda
23.15%
Ratio Deuda Capitalización
0.37
Deuda a largo plazo sobre capitalización
26.92%
Deuda total sobre capitalización
27.23%
Cobertura de intereses
83.89
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.31
Multiplicador de capital de la empresa
1.62
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 11.66, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.58, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 4.29, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 3.81, excluye los activos intangibles.
cards.indicator
cards.value
Ingresos por acción
11.66
Beneficio neto por acción
0.58
Valor contable por acción
4.29
Valor contable tangible por acción
3.81
Fondos propios por acción
4.29
Intereses Deuda Por Acción
1.05
Capex por acción
-1.01
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 58.27%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 73.27%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 99.37%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 99.37%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 95.34%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 93.33%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
58.27%
Crecimiento del beneficio bruto
73.27%
Crecimiento del EBIT
99.37%
Crecimiento de los ingresos de explotación
99.37%
Crecimiento del beneficio neto
95.34%
Crecimiento del BPA
93.33%
Crecimiento del BPA diluido
93.33%
Aumento de los dividendos por acción
12.00%
Crecimiento del flujo de caja operativo
13.45%
Aumento del flujo de caja libre
-164.31%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
129.96%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
107.81%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
150.05%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
195.86%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
284.54%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
132.56%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
215.75%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
166.12%
Aumento de las cuentas por cobrar
41.98%
Aumento de existencias
28.76%
Aumento de activos
39.08%
Aumento del valor contable por acción
12.82%
Aumento de la deuda
70284.33%
Aumento de los gastos de I+D
15.67%
Aumento de los gastos SGA
34.66%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 5,395,262,450.54, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.97, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 7.80%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -180.62%, mide la capacidad de reinversión.
cards.indicator
cards.value
Valor de empresa
5,395,262,450.54
Calidad de los ingresos
0.97
Investigación y desarrollo sobre ingresos
0.21%
Intangibles sobre activos totales
7.80%
Capex a flujo de caja operativo
-180.62%
Capex a ingresos
-8.67%
Capex a depreciación
-899.90%
Número de Graham
7.46
Rendimiento de los activos materiales
10.17%
Graham Neto Neto
0.78
Capital circulante
868,377,688
Valor de los activos materiales
1,637,336,872
Valor neto del activo circulante
596,093,977
Deudores medios
240,865,753
Acreedores medios
106,750,641.5
Existencias medias
223,524,603.5
Días de ventas pendientes
21
Días pendientes de pago
10
Días de existencias disponibles
20
ROIC
10.68%
ROE
0.13%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 2.60, y el ratio precio/valor contable, 2.60, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.89, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -20.13, y el precio de los flujos de caja operativos, 22.41, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
2.60
Relación precio/valor contable
2.60
Relación precio/ventas
0.89
Ratio Precio-Flujo de Caja
22.41
Múltiplo de valor de empresa
15.75
Precio Valor razonable
2.60
Relación entre precio y flujo de caja operativo
22.41
Relación entre precio y flujos de caja libres
-20.13
Relación precio/valor contable tangible
2.92
Valor de empresa sobre ventas
1.08
Valor de empresa sobre EBITDA
16.13
Flujo de caja operativo
22.43
Rendimiento de los beneficios
4.60%
Rendimiento del flujo de caja libre
-3.60%
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