Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.417% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.154%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.101%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.115%, es un testimonio de la habilidad de Aucnet Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Aucnet Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.199%. Además, la destreza de Aucnet Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.258% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Aucnet Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $2608, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $2579. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Aucnet Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 3964.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 255.41% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (202.84%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (161.50%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
255.41%
Ratio de rapidez
202.84%
Ratio de tesorería
161.50%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 3964.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 15.92% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 35.29%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 63.36%, y el EBT por EBIT, 103.47%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 15.39%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
15.92%
Tasa Impositiva Efectiva
35.29%
Beneficio neto por EBT
63.36%
EBT por EBIT
103.47%
EBIT por Ingresos
15.39%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 2.55, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 2 ciclo de conversión de efectivo y el 864.32% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
203
Días de existencias pendientes
44
Ciclo operativo
85.94
Días de impagados
124
Ciclo de conversión de efectivo
-38
Rotación de cobros
8.64
Rotación de acreedores
2.95
Rotación de existencias
8.35
Rotación de activos fijos
27.04
Rotación de activos
1.14
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 66.48, y el flujo de caja libre por acción, 66.48, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 827.40, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.04, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
66.48
Flujo de caja libre por acción
66.48
Efectivo por acción
827.40
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.04
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratio de pago de dividendos
0.03
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 49727.21 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
49727.21
Multiplicador de capital de la empresa
1.71
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 1742.36, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 175.79, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 891.67, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 843.02, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
1742.36
Beneficio neto por acción
175.79
Valor contable por acción
891.67
Valor contable tangible por acción
843.02
Fondos propios por acción
891.67
Intereses Deuda Por Acción
0.01
Capex por acción
-31.63
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 7.04%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 3.69%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 0.94%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 0.94%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 0.53%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 10.23%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
7.04%
Crecimiento del beneficio bruto
3.69%
Crecimiento del EBIT
0.94%
Crecimiento de los ingresos de explotación
0.94%
Crecimiento del beneficio neto
0.53%
Crecimiento del BPA
10.23%
Crecimiento del BPA diluido
10.44%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-8.80%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-8.98%
Aumento de los dividendos por acción
9.64%
Crecimiento del flujo de caja operativo
13.12%
Aumento del flujo de caja libre
14.17%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
149.63%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
145.48%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
100.21%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
2508.37%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
98.48%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
38.27%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
242.93%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
182.67%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
156.39%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
222.97%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
42.33%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
27.66%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
89.39%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
113.34%
Aumento de las cuentas por cobrar
4.73%
Aumento de existencias
13.59%
Aumento de activos
1.48%
Aumento del valor contable por acción
7.93%
Aumento de los gastos SGA
6.58%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 25,809,843,944, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.17, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 3.59%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -15.37%, mide la capacidad de reinversión.
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cards.value
Valor de empresa
25,809,843,944
Calidad de los ingresos
1.17
Intangibles sobre activos totales
3.59%
Capex a flujo de caja operativo
-15.37%
Capex a ingresos
-1.82%
Capex a depreciación
-99.98%
Número de Graham
1877.97
Rendimiento de los activos materiales
11.96%
Graham Neto Neto
372.21
Capital circulante
18,833,935,000
Valor de los activos materiales
20,952,011,000
Valor neto del activo circulante
15,361,176,000
Deudores medios
4,897,070,000
Acreedores medios
4,667,400,499.5
Existencias medias
2,843,583,000
Días de ventas pendientes
42
Días pendientes de pago
123
Días de existencias disponibles
44
ROIC
19.46%
ROE
0.20%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 2.82, y el ratio precio/valor contable, 2.82, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.44, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 39.77, y el precio de los flujos de caja operativos, 39.77, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
2.82
Relación precio/valor contable
2.82
Relación precio/ventas
1.44
Ratio Precio-Flujo de Caja
39.77
Múltiplo de valor de empresa
11.75
Precio Valor razonable
2.82
Relación entre precio y flujo de caja operativo
39.77
Relación entre precio y flujos de caja libres
39.77
Relación precio/valor contable tangible
2.05
Valor de empresa sobre ventas
0.60
Valor de empresa sobre EBITDA
3.46
Flujo de caja operativo
5.04
Rendimiento de los beneficios
9.63%
Rendimiento del flujo de caja libre
9.54%
Proyecto de confianza
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