Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.922% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.434%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.303%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.141%, es un testimonio de la habilidad de User Local, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de User Local, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.169%. Además, la destreza de User Local, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.226% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de User Local, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $2107, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $2065. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de User Local, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 3984.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 882.42% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (862.87%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (835.21%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
882.42%
Ratio de rapidez
862.87%
Ratio de tesorería
835.21%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 3984.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 40.38% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 24.99%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 75.01%, y el EBT por EBIT, 93.04%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 43.40%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
40.38%
Tasa Impositiva Efectiva
24.99%
Beneficio neto por EBT
75.01%
EBT por EBIT
93.04%
EBIT por Ingresos
43.40%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 8.82, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 9 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 8 ciclo de conversión de efectivo y el 1566.20% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
863
Días de existencias pendientes
215
Ciclo operativo
238.44
Ciclo de conversión de efectivo
238
Rotación de cobros
15.66
Rotación de existencias
1.70
Rotación de activos fijos
82.97
Rotación de activos
0.46
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 3.05, y el flujo de caja libre por acción, 3.05, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 434.31, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.01, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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cards.value
Flujo de caja operativo por acción
3.05
Flujo de caja libre por acción
3.05
Efectivo por acción
434.31
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.01
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 28.52%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 30.98%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 19.86%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 19.86%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
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Crecimiento de los ingresos
28.52%
Crecimiento del beneficio bruto
30.98%
Crecimiento del EBIT
19.86%
Crecimiento de los ingresos de explotación
19.86%
Crecimiento del BPA
15.57%
Crecimiento del BPA diluido
16.82%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
1.49%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.41%
Aumento de los dividendos por acción
-1.47%
Crecimiento del flujo de caja operativo
30.83%
Aumento del flujo de caja libre
28.45%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
342.60%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
123.60%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
86.83%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
346.13%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
99.07%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
119.59%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
356.46%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
119.61%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
106.00%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
664.02%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
134.67%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
112.02%
Aumento de activos
18.22%
Aumento del valor contable por acción
15.96%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 5.10, y el ratio precio/valor contable, 5.10, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 9.81, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 720.93, y el precio de los flujos de caja operativos, 719.91, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
5.10
Relación precio/valor contable
5.10
Relación precio/ventas
9.81
Ratio Precio-Flujo de Caja
719.91
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.76
Múltiplo de valor de empresa
25.43
Precio Valor razonable
5.10
Relación entre precio y flujo de caja operativo
719.91
Relación entre precio y flujos de caja libres
720.93
Proyecto de confianza
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