Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.828% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del -0.449%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del -0.613%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -0.350%, es un testimonio de la habilidad de freee K.K. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de freee K.K. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -0.549%. Además, la destreza de freee K.K. en la utilización del capital queda subrayada por un notable -0.454% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de freee K.K. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $2908, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $2739. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de freee K.K..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 4478.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 220.71% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (195.97%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (182.31%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
220.71%
Ratio de rapidez
195.97%
Ratio de tesorería
182.31%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 4478.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de -61.11% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en -0.08%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 100.34%, y el EBT por EBIT, 135.96%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de -44.95%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
-61.11%
Tasa Impositiva Efectiva
-0.08%
Beneficio neto por EBT
100.34%
EBT por EBIT
135.96%
EBIT por Ingresos
-44.95%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 2.21, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 2 ciclo de conversión de efectivo y el 962.83% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
196
Días de existencias pendientes
1
Ciclo operativo
39.31
Días de impagados
-860
Ciclo de conversión de efectivo
899
Rotación de cobros
9.63
Rotación de acreedores
-0.42
Rotación de existencias
261.08
Rotación de activos fijos
25.21
Rotación de activos
0.57
Ratios de flujo de caja
El valor de efectivo por acción, 531.26, muestra la posición de liquidez.
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Efectivo por acción
531.26
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 8.33%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.16, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
Una cobertura de intereses de -1379.77 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
8.33%
Ratio Deuda Capitalización
0.16
Deuda total sobre capitalización
13.73%
Cobertura de intereses
-1379.77
Multiplicador de capital de la empresa
1.91
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 40.19%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 41.45%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -24.60%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -24.60%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -321.20%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -279.41%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
40.19%
Crecimiento del beneficio bruto
41.45%
Crecimiento del EBIT
-24.60%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-24.60%
Crecimiento del beneficio neto
-321.20%
Crecimiento del BPA
-279.41%
Crecimiento del BPA diluido
-279.41%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
11.01%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
11.01%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-455.57%
Aumento del flujo de caja libre
-382.66%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
132.38%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
132.38%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
132.38%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
54.77%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
54.77%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
54.77%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
-204.98%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-204.98%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-204.98%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
489.57%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
489.57%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
489.57%
Aumento de activos
-14.24%
Aumento del valor contable por acción
-29.99%
Aumento de la deuda
97.23%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 8.48, y el ratio precio/valor contable, 8.48, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 7.81, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
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Relación precio-valor contable
8.48
Relación precio/valor contable
8.48
Relación precio/ventas
7.81
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.05
Múltiplo de valor de empresa
-19.77
Precio Valor razonable
8.48
Proyecto de confianza
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