Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.702% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.212%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.150%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.095%, es un testimonio de la habilidad de Cota Co., Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Cota Co., Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.133%. Además, la destreza de Cota Co., Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.155% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Cota Co., Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $1419, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $1412. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Cota Co., Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 4923.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 433.99% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (345.52%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (234.58%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
433.99%
Ratio de rapidez
345.52%
Ratio de tesorería
234.58%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 4923.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 21.49% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 29.97%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 70.03%, y el EBT por EBIT, 101.32%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 21.20%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
21.49%
Tasa Impositiva Efectiva
29.97%
Beneficio neto por EBT
70.03%
EBT por EBIT
101.32%
EBIT por Ingresos
21.20%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 4.34, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 3 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 2 ciclo de conversión de efectivo y el 425.24% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
346
Días de existencias pendientes
223
Ciclo operativo
309.28
Días de impagados
31
Ciclo de conversión de efectivo
279
Rotación de cobros
4.25
Rotación de acreedores
11.93
Rotación de existencias
1.63
Rotación de activos fijos
1.79
Rotación de activos
0.63
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 23.50, y el flujo de caja libre por acción, 23.50, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 164.65, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.07, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
23.50
Flujo de caja libre por acción
23.50
Efectivo por acción
164.65
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.07
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 11.94%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 5.69%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 32.72%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 32.72%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 12.01%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 21.50%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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cards.value
Crecimiento de los ingresos
11.94%
Crecimiento del beneficio bruto
5.69%
Crecimiento del EBIT
32.72%
Crecimiento de los ingresos de explotación
32.72%
Crecimiento del beneficio neto
12.01%
Crecimiento del BPA
21.50%
Crecimiento del BPA diluido
21.80%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-1.89%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-2.14%
Aumento de los dividendos por acción
11.95%
Crecimiento del flujo de caja operativo
20.47%
Aumento del flujo de caja libre
-8.43%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
82.44%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
36.57%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
27.84%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
87.30%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
32.27%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
42.09%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
188.70%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
70.03%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
55.03%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
90.64%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
41.25%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
39.99%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
161.61%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
44.29%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
32.20%
Aumento de las cuentas por cobrar
18.41%
Aumento de existencias
14.02%
Aumento de activos
12.94%
Aumento del valor contable por acción
13.31%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 3.64, y el ratio precio/valor contable, 3.64, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 4.42, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 60.13, y el precio de los flujos de caja operativos, 60.13, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
3.64
Relación precio/valor contable
3.64
Relación precio/ventas
4.42
Ratio Precio-Flujo de Caja
60.13
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.80
Múltiplo de valor de empresa
23.18
Precio Valor razonable
3.64
Relación entre precio y flujo de caja operativo
60.13
Relación entre precio y flujos de caja libres
60.13
Proyecto de confianza
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