Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.715% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.084%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.059%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.049%, es un testimonio de la habilidad de KOSÉ Corporation para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de KOSÉ Corporation de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.069%. Además, la destreza de KOSÉ Corporation en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.085% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de KOSÉ Corporation han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $71, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $71. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de KOSÉ Corporation.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de KOSCF revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 386.02% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (219.67%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (194.10%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
386.02%
Ratio de rapidez
219.67%
Ratio de tesorería
194.10%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de KOSCF ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 8.55% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 28.18%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 68.81%, y el EBT por EBIT, 102.35%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 8.36%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
8.55%
Tasa Impositiva Efectiva
28.18%
Beneficio neto por EBT
68.81%
EBT por EBIT
102.35%
EBIT por Ingresos
8.36%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 3.86, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 2 ciclo de conversión de efectivo y el 107254.46% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
220
Días de existencias pendientes
315
Ciclo operativo
315.66
Días de impagados
37
Ciclo de conversión de efectivo
279
Rotación de cobros
1072.54
Rotación de acreedores
9.88
Rotación de existencias
1.16
Rotación de activos fijos
4.89
Rotación de activos
0.83
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 2.28, y el flujo de caja libre por acción, 2.28, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 2531.58, muestra la posición de liquidez.
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Flujo de caja operativo por acción
2.28
Flujo de caja libre por acción
2.28
Efectivo por acción
2531.58
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.01
Coeficiente de cobertura a corto plazo
0.08
Ratio de pago de dividendos
0.01
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 2.97%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.04, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 3.37%, y la deuda total en relación con la capitalización, 3.92%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 458.36 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
2.97%
Ratio Deuda Capitalización
0.04
Deuda a largo plazo sobre capitalización
3.37%
Deuda total sobre capitalización
3.92%
Cobertura de intereses
458.36
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.01
Multiplicador de capital de la empresa
1.37
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 5067.94, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 329.02, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 4539.58, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 4572.99, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
5067.94
Beneficio neto por acción
329.02
Valor contable por acción
4539.58
Valor contable tangible por acción
4572.99
Fondos propios por acción
4539.58
Intereses Deuda Por Acción
176.01
Capex por acción
-124.48
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 10996.73%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 11489.88%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 9991.27%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 9991.27%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 12048.12%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 12041.33%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
10996.73%
Crecimiento del beneficio bruto
11489.88%
Crecimiento del EBIT
9991.27%
Crecimiento de los ingresos de explotación
9991.27%
Crecimiento del beneficio neto
12048.12%
Crecimiento del BPA
12041.33%
Crecimiento del BPA diluido
12041.33%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.01%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.01%
Aumento de los dividendos por acción
12372.28%
Crecimiento del flujo de caja operativo
13005.25%
Aumento del flujo de caja libre
11560.77%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
70.25%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-4.72%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-11.79%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
133.89%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-41.98%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-45.38%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
180.73%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-38.69%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-29.66%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
132.22%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
40.67%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
15.79%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
223.91%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
3.17%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-31.58%
Aumento de las cuentas por cobrar
3.18%
Aumento de existencias
12375.99%
Aumento de activos
12836.76%
Aumento del valor contable por acción
12408.53%
Aumento de la deuda
81058.59%
Aumento de los gastos de I+D
-8.06%
Aumento de los gastos SGA
5698.22%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 577,633,681,586.48, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.73, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.06, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 0.02%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 4.02%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -35.05%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
577,633,681,586.48
Calidad de los ingresos
0.73
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.06
Investigación y desarrollo sobre ingresos
0.02%
Intangibles sobre activos totales
4.02%
Capex a flujo de caja operativo
-35.05%
Capex a ingresos
-2.46%
Capex a depreciación
-66.36%
Número de Graham
5797.05
Rendimiento de los activos materiales
5.44%
Graham Neto Neto
1179.42
Capital circulante
176,901,000,000
Valor de los activos materiales
260,898,000,000
Valor neto del activo circulante
160,229,000,000
Deudores medios
388,742,909
Acreedores medios
4,059,763,511
Existencias medias
34,814,835,849
Días pendientes de pago
35
Días de existencias disponibles
302
ROIC
5.75%
ROE
0.07%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.64, y el ratio precio/valor contable, 1.64, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.43, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 3373.46, y el precio de los flujos de caja operativos, 3373.47, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
1.64
Relación precio/valor contable
1.64
Relación precio/ventas
1.43
Ratio Precio-Flujo de Caja
3373.47
Múltiplo de valor de empresa
17.30
Precio Valor razonable
1.64
Relación entre precio y flujo de caja operativo
3373.47
Relación entre precio y flujos de caja libres
3373.46
Relación precio/valor contable tangible
2.64
Valor de empresa sobre ventas
2.00
Valor de empresa sobre EBITDA
14.67
Flujo de caja operativo
28.51
Rendimiento de los beneficios
2.74%
Rendimiento del flujo de caja libre
1.92%
Proyecto de confianza
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