Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.337% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.083%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.063%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.071%, es un testimonio de la habilidad de TDSE Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de TDSE Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.083%. Además, la destreza de TDSE Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.106% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de TDSE Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $1795, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $1766. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de TDSE Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 7046.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 801.41% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (759.56%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (653.54%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
801.41%
Ratio de rapidez
759.56%
Ratio de tesorería
653.54%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 7046.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 8.48% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 25.80%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 74.20%, y el EBT por EBIT, 101.75%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 8.34%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
8.48%
Tasa Impositiva Efectiva
25.80%
Beneficio neto por EBT
74.20%
EBT por EBIT
101.75%
EBIT por Ingresos
8.34%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 8.01, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 8 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 7 ciclo de conversión de efectivo y el 945.25% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
760
Ciclo operativo
38.82
Días de impagados
8
Ciclo de conversión de efectivo
31
Rotación de cobros
9.45
Rotación de acreedores
47.66
Rotación de existencias
1743.21
Rotación de activos fijos
273.77
Rotación de activos
1.13
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 11.68, y el flujo de caja libre por acción, 11.68, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 799.08, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.01, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
11.68
Flujo de caja libre por acción
11.68
Efectivo por acción
799.08
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.01
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
26.05
Coeficiente de cobertura a corto plazo
26.05
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 0.04%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
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Ratio de deuda
0.04%
Deuda total sobre capitalización
0.05%
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
26.05
Multiplicador de capital de la empresa
1.14
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 30.20%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 50.36%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 216.50%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 216.50%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 13.80%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -22.47%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
30.20%
Crecimiento del beneficio bruto
50.36%
Crecimiento del EBIT
216.50%
Crecimiento de los ingresos de explotación
216.50%
Crecimiento del beneficio neto
13.80%
Crecimiento del BPA
-22.47%
Crecimiento del BPA diluido
-22.47%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.24%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.24%
Aumento de los dividendos por acción
99.23%
Crecimiento del flujo de caja operativo
373.51%
Aumento del flujo de caja libre
444.47%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
117.80%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
38.63%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
18.82%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
397.56%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
241.81%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
23.93%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
121.56%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
84.40%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
7.53%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
278.25%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
115.54%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
17.88%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
124.83%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
78.11%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
716.82%
Aumento de las cuentas por cobrar
19.98%
Aumento de existencias
179.37%
Aumento de activos
13.72%
Aumento del valor contable por acción
7.15%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.95, y el ratio precio/valor contable, 1.95, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.53, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 159.98, y el precio de los flujos de caja operativos, 159.98, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
1.95
Relación precio/valor contable
1.95
Relación precio/ventas
1.53
Ratio Precio-Flujo de Caja
159.98
Ratio precio/beneficio/crecimiento
1.83
Múltiplo de valor de empresa
25.92
Precio Valor razonable
1.95
Relación entre precio y flujo de caja operativo
159.98
Relación entre precio y flujos de caja libres
159.98
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