Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.323% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.032%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.031%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.024%, es un testimonio de la habilidad de Astena Holdings Co., Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Astena Holdings Co., Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.058%. Además, la destreza de Astena Holdings Co., Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.045% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Astena Holdings Co., Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $493, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $489. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Astena Holdings Co., Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 8095.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 126.20% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (84.30%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (16.22%) indica las reservas de efectivo.
cards.indicator
cards.value
Ratio corriente
126.20%
Ratio de rapidez
84.30%
Ratio de tesorería
16.22%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 8095.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 3.87% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 21.00%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 79.11%, y el EBT por EBIT, 121.71%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 3.18%, comprendemos su rentabilidad operativa.
cards.indicator
cards.value
Margen de beneficios antes de impuestos
3.87%
Tasa Impositiva Efectiva
21.00%
Beneficio neto por EBT
79.11%
EBT por EBIT
121.71%
EBIT por Ingresos
3.18%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.26, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
cards.indicator
cards.value
Días de ventas pendientes
84
Días de existencias pendientes
115
Ciclo operativo
251.21
Días de impagados
125
Ciclo de conversión de efectivo
126
Rotación de cobros
2.68
Rotación de acreedores
2.92
Rotación de existencias
3.17
Rotación de activos fijos
3.54
Rotación de activos
0.80
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 89.20, y el flujo de caja libre por acción, 89.20, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 118.30, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.07, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
cards.indicator
cards.value
Flujo de caja operativo por acción
89.20
Flujo de caja libre por acción
89.20
Efectivo por acción
118.30
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.07
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.23
Coeficiente de cobertura a corto plazo
0.31
Ratio de pago de dividendos
0.04
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 23.65%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.55, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 12.49%, y la deuda total en relación con la capitalización, 35.33%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 22.43 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
cards.indicator
cards.value
Ratio de deuda
23.65%
Ratio Deuda Capitalización
0.55
Deuda a largo plazo sobre capitalización
12.49%
Deuda total sobre capitalización
35.33%
Cobertura de intereses
22.43
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.23
Multiplicador de capital de la empresa
2.31
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 1317.36, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 29.47, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 720.21, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 535.79, excluye los activos intangibles.
cards.indicator
cards.value
Ingresos por acción
1317.36
Beneficio neto por acción
29.47
Valor contable por acción
720.21
Valor contable tangible por acción
535.79
Fondos propios por acción
720.21
Intereses Deuda Por Acción
428.76
Capex por acción
-105.55
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 4.73%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, -1.74%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 37.59%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 37.59%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 100.61%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 102.40%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
4.73%
Crecimiento del beneficio bruto
-1.74%
Crecimiento del EBIT
37.59%
Crecimiento de los ingresos de explotación
37.59%
Crecimiento del beneficio neto
100.61%
Crecimiento del BPA
102.40%
Crecimiento del BPA diluido
102.40%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-0.88%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-0.88%
Aumento de los dividendos por acción
-0.53%
Crecimiento del flujo de caja operativo
321.43%
Aumento del flujo de caja libre
33.18%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-15.18%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-29.10%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-33.71%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
168.31%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-18.63%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-66.94%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
31.89%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-32.65%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-51.16%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
44.12%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
21.38%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
9.37%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
205.31%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
85.85%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
27.33%
Aumento de las cuentas por cobrar
21.79%
Aumento de existencias
13.77%
Aumento de activos
5.83%
Aumento del valor contable por acción
6.25%
Aumento de la deuda
13.16%
Aumento de los gastos de I+D
8.50%
Aumento de los gastos SGA
351.98%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 29,845,629,939, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.41, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.04, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 1.72%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 11.09%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -253.36%, mide la capacidad de reinversión.
cards.indicator
cards.value
Valor de empresa
29,845,629,939
Calidad de los ingresos
1.41
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.04
Investigación y desarrollo sobre ingresos
1.72%
Intangibles sobre activos totales
11.09%
Capex a flujo de caja operativo
-253.36%
Capex a ingresos
-8.01%
Capex a depreciación
-164.11%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.17%
Número de Graham
691.00
Rendimiento de los activos materiales
1.94%
Graham Neto Neto
-296.63
Capital circulante
7,912,436,000
Valor de los activos materiales
21,142,808,000
Valor neto del activo circulante
-759,167,000
Capital invertido
1
Deudores medios
17,808,767,500
Acreedores medios
10,274,306,500
Existencias medias
10,142,699,500
Días de ventas pendientes
137
Días pendientes de pago
120
Días de existencias disponibles
107
ROIC
1.84%
ROE
0.04%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.69, y el ratio precio/valor contable, 0.69, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.37, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 5.57, y el precio de los flujos de caja operativos, 5.56, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
0.69
Relación precio/valor contable
0.69
Relación precio/ventas
0.37
Ratio Precio-Flujo de Caja
5.56
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.12
Múltiplo de valor de empresa
2.70
Precio Valor razonable
0.69
Relación entre precio y flujo de caja operativo
5.56
Relación entre precio y flujos de caja libres
5.57
Relación precio/valor contable tangible
0.69
Valor de empresa sobre ventas
0.57
Valor de empresa sobre EBITDA
8.14
Flujo de caja operativo
18.16
Rendimiento de los beneficios
5.93%
Rendimiento del flujo de caja libre
-12.85%
Proyecto de confianza
Toda la información que aparece en la web está verificada. Proyecto de alta calidad y rendimiento financiero
