Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 1.000% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.245%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.171%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.002%, es un testimonio de la habilidad de The Keiyo Bank, Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de The Keiyo Bank, Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.036%. Además, la destreza de The Keiyo Bank, Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.006% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de The Keiyo Bank, Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $780, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $766. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de The Keiyo Bank, Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 8544.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 30.41% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (30.41%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (30.41%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
30.41%
Ratio de rapidez
30.41%
Ratio de tesorería
30.41%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 8544.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 24.71% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 29.78%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 69.12%, y el EBT por EBIT, 100.92%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 24.48%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
24.71%
Tasa Impositiva Efectiva
29.78%
Beneficio neto por EBT
69.12%
EBT por EBIT
100.92%
EBIT por Ingresos
24.48%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.30, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
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Días de ventas pendientes
30
Rotación de activos fijos
1.12
Rotación de activos
0.01
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 53.18, y el flujo de caja libre por acción, 53.18, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 10836.94, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.11, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
53.18
Flujo de caja libre por acción
53.18
Efectivo por acción
10836.94
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.11
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.01
Coeficiente de cobertura a corto plazo
0.01
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 17.48%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 3.91, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 61.63%, y la deuda total en relación con la capitalización, 79.65%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 25.17 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
17.48%
Ratio Deuda Capitalización
3.91
Deuda a largo plazo sobre capitalización
61.63%
Deuda total sobre capitalización
79.65%
Cobertura de intereses
25.17
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.01
Multiplicador de capital de la empresa
22.40
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 4.81%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 4.81%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 56.15%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 56.15%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 40.73%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 53.64%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
4.81%
Crecimiento del beneficio bruto
4.81%
Crecimiento del EBIT
56.15%
Crecimiento de los ingresos de explotación
56.15%
Crecimiento del beneficio neto
40.73%
Crecimiento del BPA
53.64%
Crecimiento del BPA diluido
54.19%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-1.39%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-1.74%
Aumento de los dividendos por acción
12.25%
Crecimiento del flujo de caja operativo
263.29%
Aumento del flujo de caja libre
266.24%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-3.07%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
2.61%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-0.88%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
7316.86%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
7720.29%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
2597.71%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
-25.23%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-12.22%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
0.93%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
34.35%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
2.64%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
2.51%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
1.17%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
-8.16%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-8.17%
Aumento de activos
24.31%
Aumento del valor contable por acción
0.61%
Aumento de la deuda
325.25%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.33, y el ratio precio/valor contable, 0.33, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.54, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 14.43, y el precio de los flujos de caja operativos, 14.87, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
0.33
Relación precio/valor contable
0.33
Relación precio/ventas
1.54
Ratio Precio-Flujo de Caja
14.87
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.17
Múltiplo de valor de empresa
89.04
Precio Valor razonable
0.33
Relación entre precio y flujo de caja operativo
14.87
Relación entre precio y flujos de caja libres
14.43
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