Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 1.000% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 1.000%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.688%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.021%, es un testimonio de la habilidad de Malaga Financial Corporation para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Malaga Financial Corporation de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.636%. Además, la destreza de Malaga Financial Corporation en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.073% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Malaga Financial Corporation han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $22.6, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $22.6. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Malaga Financial Corporation.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de MLGF revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 20.97% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (-1.23%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (-1.23%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
20.97%
Ratio de rapidez
-1.23%
Ratio de tesorería
-1.23%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de MLGF ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 68.78% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El beneficio neto por EBT, 100.00%, y el EBT por EBIT, 68.78%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 100.00%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
68.78%
Beneficio neto por EBT
100.00%
EBT por EBIT
68.78%
EBIT por Ingresos
100.00%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.21, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
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Días de ventas pendientes
-1
Rotación de activos fijos
2.86
Rotación de activos
0.03
Ratios de flujo de caja
El valor de efectivo por acción, -1.17, muestra la posición de liquidez.
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Efectivo por acción
-1.17
Ratio de pago de dividendos
0.04
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 22.61%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 1.69, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 54.75%, y la deuda total en relación con la capitalización, 62.89%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
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Ratio de deuda
22.61%
Ratio Deuda Capitalización
1.69
Deuda a largo plazo sobre capitalización
54.75%
Deuda total sobre capitalización
62.89%
Multiplicador de capital de la empresa
7.49
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 7.66, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 2.56, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 21.96, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 21.96, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
7.66
Beneficio neto por acción
2.56
Valor contable por acción
21.96
Valor contable tangible por acción
21.96
Fondos propios por acción
21.96
Intereses Deuda Por Acción
38.22
Capex por acción
-0.01
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 27.89%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 27.89%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -100.00%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -100.00%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 7.63%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 7.56%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
27.89%
Crecimiento del beneficio bruto
27.89%
Crecimiento del EBIT
-100.00%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-100.00%
Crecimiento del beneficio neto
7.63%
Crecimiento del BPA
7.56%
Crecimiento del BPA diluido
7.56%
Aumento de los dividendos por acción
104873.39%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-17.76%
Aumento del flujo de caja libre
-6.68%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
112.54%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
62.42%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
38.99%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
47.12%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
42.12%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
27.76%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
86.68%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
47.43%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
24.41%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
89.53%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
42.01%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
25.08%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
53.13%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
127337.00%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
115625.01%
Aumento de activos
-2.28%
Aumento del valor contable por acción
7.90%
Aumento de la deuda
9.89%
Aumento de los gastos SGA
-100.00%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 553,894,085, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.98, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 85.93%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -0.39%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
553,894,085
Calidad de los ingresos
0.98
Intangibles sobre activos totales
85.93%
Capex a flujo de caja operativo
-0.39%
Capex a ingresos
-0.13%
Capex a depreciación
-30.45%
Número de Graham
35.57
Rendimiento de los activos materiales
11.06%
Graham Neto Neto
-143.77
Capital circulante
-672,506,000
Valor de los activos materiales
-1,072,120,000
Valor neto del activo circulante
-1,101,455,000
Capital invertido
2
ROE
0.12%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.03, y el ratio precio/valor contable, 1.03, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 4.67, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
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Relación precio-valor contable
1.03
Relación precio/valor contable
1.03
Relación precio/ventas
4.67
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-11.29
Precio Valor razonable
1.03
Relación precio/valor contable tangible
1.05
Valor de empresa sobre ventas
8.06
Valor de empresa sobre EBITDA
1916.58
Flujo de caja operativo
24.71
Rendimiento de los beneficios
11.13%
Rendimiento del flujo de caja libre
10.82%
Proyecto de confianza
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