Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.426% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del -45.352%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del -31.136%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -0.149%, es un testimonio de la habilidad de ARCA biopharma, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de ARCA biopharma, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -0.147%. Además, la destreza de ARCA biopharma, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable -0.227% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de ARCA biopharma, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $3.5, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $3.18. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de ARCA biopharma, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de ABIO revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 2319.42% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (2270.90%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (2270.90%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
2319.42%
Ratio de rapidez
2270.90%
Ratio de tesorería
2270.90%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de ABIO ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de -3410.23% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en -7.50%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 91.30%, y el EBT por EBIT, 75.19%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de -4535.23%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
-3410.23%
Tasa Impositiva Efectiva
-7.50%
Beneficio neto por EBT
91.30%
EBT por EBIT
75.19%
EBIT por Ingresos
-4535.23%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 23.19, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 23 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
2271
Días de impagados
1912
Ciclo de conversión de efectivo
-1912
Rotación de acreedores
0.19
Rotación de activos fijos
7.33
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, -0.34, y el flujo de caja libre por acción, -0.34, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 2.48, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, -28.11, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
-0.34
Flujo de caja libre por acción
-0.34
Efectivo por acción
2.48
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
-28.11
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
-103.06
Coeficiente de cobertura a corto plazo
-103.06
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 0.13%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Una cobertura de intereses de -17.74 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
0.13%
Deuda total sobre capitalización
0.14%
Cobertura de intereses
-17.74
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-103.06
Multiplicador de capital de la empresa
1.05
Datos por acción
El beneficio neto por acción, -0.37, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 2.57, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 2.57, excluye los activos intangibles.
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Beneficio neto por acción
-0.37
Valor contable por acción
2.57
Valor contable tangible por acción
2.57
Fondos propios por acción
2.57
Intereses Deuda Por Acción
0.02
Ratios de crecimiento
El crecimiento del EBIT, 31.14%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 31.14%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 42.32%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 42.19%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento del beneficio bruto
2.63%
Crecimiento del EBIT
31.14%
Crecimiento de los ingresos de explotación
31.14%
Crecimiento del beneficio neto
42.32%
Crecimiento del BPA
42.19%
Crecimiento del BPA diluido
42.19%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.04%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.04%
Crecimiento del flujo de caja operativo
54.05%
Aumento del flujo de caja libre
54.06%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
99.55%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
96.75%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
78.79%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
99.63%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
96.41%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
82.09%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-98.87%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-67.24%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-74.00%
Aumento de activos
-12.12%
Aumento del valor contable por acción
-11.20%
Aumento de los gastos de I+D
-78.67%
Aumento de los gastos SGA
7.46%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, -12,644,009.1, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.94, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Valor de empresa
-12,644,009.1
Calidad de los ingresos
0.94
Número de Graham
4.63
Rendimiento de los activos materiales
-14.10%
Graham Neto Neto
2.54
Capital circulante
36,955,000
Valor de los activos materiales
37,020,000
Valor neto del activo circulante
36,751,000
Acreedores medios
348,000
Días pendientes de pago
1190
ROIC
-19.15%
ROE
-0.14%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.39, y el ratio precio/valor contable, 1.39, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 277.94, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -9.89, y el precio de los flujos de caja operativos, -9.88, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
1.39
Relación precio/valor contable
1.39
Relación precio/ventas
277.94
Ratio Precio-Flujo de Caja
-9.88
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-0.20
Múltiplo de valor de empresa
-10.68
Precio Valor razonable
1.39
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-9.88
Relación entre precio y flujos de caja libres
-9.89
Relación precio/valor contable tangible
0.66
Valor de empresa sobre EBITDA
1.73
Flujo de caja operativo
2.52
Rendimiento de los beneficios
-21.79%
Rendimiento del flujo de caja libre
-20.46%
Proyecto de confianza
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