Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.818% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.361%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.132%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.082%, es un testimonio de la habilidad de Abiomed, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Abiomed, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.096%. Además, la destreza de Abiomed, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.243% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Abiomed, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $377.95, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $376.5608. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Abiomed, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de ABMD revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 705.25% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (613.34%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (95.93%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
705.25%
Ratio de rapidez
613.34%
Ratio de tesorería
95.93%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de ABMD ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 18.47% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 28.37%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 71.63%, y el EBT por EBIT, 51.13%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 36.12%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
18.47%
Tasa Impositiva Efectiva
28.37%
Beneficio neto por EBT
71.63%
EBT por EBIT
51.13%
EBIT por Ingresos
36.12%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 7.05, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 6 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 1138.70% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
613
Días de existencias pendientes
182
Ciclo operativo
214.36
Días de impagados
69
Ciclo de conversión de efectivo
146
Rotación de cobros
11.39
Rotación de acreedores
5.32
Rotación de existencias
2.00
Rotación de activos fijos
4.87
Rotación de activos
0.62
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 6.28, y el flujo de caja libre por acción, 5.49, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 16.69, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.28, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
6.28
Flujo de caja libre por acción
5.49
Efectivo por acción
16.69
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.28
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.87
Ratio de cobertura de gastos de capital
7.98
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
7.98
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 7.48 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
7.48
Multiplicador de capital de la empresa
1.11
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 22.70, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 3.00, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 33.08, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 30.39, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
22.70
Beneficio neto por acción
3.00
Valor contable por acción
33.08
Valor contable tangible por acción
30.39
Fondos propios por acción
33.08
Intereses Deuda Por Acción
1.10
Capex por acción
-0.79
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 14,920,383,800, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 2.09, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 7.32%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -12.53%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
14,920,383,800
Calidad de los ingresos
2.09
Investigación y desarrollo sobre ingresos
15.84%
Intangibles sobre activos totales
7.32%
Capex a flujo de caja operativo
-12.53%
Capex a ingresos
-3.47%
Capex a depreciación
-127.32%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
5.11%
Número de Graham
47.28
Rendimiento de los activos materiales
8.80%
Graham Neto Neto
15.48
Capital circulante
838,016,000
Valor de los activos materiales
1,380,904,000
Valor neto del activo circulante
806,406,000
Deudores medios
93,893,500
Acreedores medios
35,094,000
Existencias medias
87,520,000
Días de ventas pendientes
32
Días pendientes de pago
69
Días de existencias disponibles
182
ROIC
17.76%
ROE
0.09%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 11.52, y el ratio precio/valor contable, 11.52, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 16.65, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 68.83, y el precio de los flujos de caja operativos, 60.67, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
11.52
Relación precio/valor contable
11.52
Relación precio/ventas
16.65
Ratio Precio-Flujo de Caja
60.67
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-5.72
Múltiplo de valor de empresa
43.20
Precio Valor razonable
11.52
Relación entre precio y flujo de caja operativo
60.67
Relación entre precio y flujos de caja libres
68.83
Relación precio/valor contable tangible
10.01
Valor de empresa sobre ventas
14.46
Valor de empresa sobre EBITDA
37.23
Flujo de caja operativo
52.28
Rendimiento de los beneficios
0.91%
Rendimiento del flujo de caja libre
1.66%
Proyecto de confianza
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