Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.629% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.400%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.376%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.217%, es un testimonio de la habilidad de Arista Networks, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Arista Networks, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.334%. Además, la destreza de Arista Networks, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.277% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Arista Networks, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $261.37, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $252.26. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Arista Networks, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de ANET revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 500.61% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (366.77%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (117.33%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
500.61%
Ratio de rapidez
366.77%
Ratio de tesorería
117.33%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de ANET ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 43.55% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 13.58%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 86.42%, y el EBT por EBIT, 108.85%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 40.01%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
43.55%
Tasa Impositiva Efectiva
13.58%
Beneficio neto por EBT
86.42%
EBT por EBIT
108.85%
EBIT por Ingresos
40.01%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 5.01, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 4 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 557.79% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
367
Días de existencias pendientes
328
Ciclo operativo
393.53
Días de impagados
36
Ciclo de conversión de efectivo
357
Rotación de cobros
5.58
Rotación de acreedores
10.09
Rotación de existencias
1.11
Rotación de activos fijos
62.08
Rotación de activos
0.58
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 6.94, y el flujo de caja libre por acción, 6.82, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 17.41, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.36, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
6.94
Flujo de caja libre por acción
6.82
Efectivo por acción
17.41
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.36
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.98
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
20.28
Coeficiente de cobertura a corto plazo
20.28
Ratio de cobertura de gastos de capital
56.90
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
56.90
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 1.02%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.01, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
Una cobertura de intereses de 200.30 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
1.02%
Ratio Deuda Capitalización
0.01
Deuda total sobre capitalización
1.34%
Cobertura de intereses
200.30
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
20.28
Multiplicador de capital de la empresa
1.34
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 18.94, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 6.75, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 23.34, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 22.18, excluye los activos intangibles.
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cards.value
Ingresos por acción
18.94
Beneficio neto por acción
6.75
Valor contable por acción
23.34
Valor contable tangible por acción
22.18
Fondos propios por acción
23.34
Intereses Deuda Por Acción
0.45
Capex por acción
-0.11
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 33.75%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 35.68%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 47.81%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 47.81%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 54.34%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 53.06%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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cards.value
Crecimiento de los ingresos
33.75%
Crecimiento del beneficio bruto
35.68%
Crecimiento del EBIT
47.81%
Crecimiento de los ingresos de explotación
47.81%
Crecimiento del beneficio neto
54.34%
Crecimiento del BPA
53.06%
Crecimiento del BPA diluido
54.10%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.94%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.21%
Crecimiento del flujo de caja operativo
312.74%
Aumento del flujo de caja libre
346.17%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
1500.78%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
184.73%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
148.44%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
5692.59%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
322.59%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
171.85%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
4750.72%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
564.96%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
223.18%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
9063.85%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
252.06%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
113.61%
Aumento de las cuentas por cobrar
10.99%
Aumento de existencias
50.82%
Aumento de activos
46.81%
Aumento del valor contable por acción
46.38%
Aumento de la deuda
49.03%
Aumento de los gastos de I+D
17.37%
Aumento de los gastos SGA
23.30%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 70,982,873,540, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.97, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.02, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 14.59%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 3.59%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -1.69%, mide la capacidad de reinversión.
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cards.value
Valor de empresa
70,982,873,540
Calidad de los ingresos
0.97
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.02
Investigación y desarrollo sobre ingresos
14.59%
Intangibles sobre activos totales
3.59%
Capex a flujo de caja operativo
-1.69%
Capex a ingresos
-0.59%
Capex a depreciación
-48.75%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
5.06%
Número de Graham
59.52
Rendimiento de los activos materiales
21.77%
Graham Neto Neto
13.00
Capital circulante
6,480,629,000
Valor de los activos materiales
6,861,760,000
Valor neto del activo circulante
5,662,488,000
Deudores medios
973,832,500
Acreedores medios
333,815,500
Existencias medias
1,617,443,000
Días de ventas pendientes
64
Días pendientes de pago
71
Días de existencias disponibles
318
ROIC
26.43%
ROE
0.29%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 11.79, y el ratio precio/valor contable, 11.79, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 15.27, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 43.49, y el precio de los flujos de caja operativos, 42.64, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
11.79
Relación precio/valor contable
11.79
Relación precio/ventas
15.27
Ratio Precio-Flujo de Caja
42.64
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.09
Múltiplo de valor de empresa
38.01
Precio Valor razonable
11.79
Relación entre precio y flujo de caja operativo
42.64
Relación entre precio y flujos de caja libres
43.49
Relación precio/valor contable tangible
10.09
Valor de empresa sobre ventas
12.11
Valor de empresa sobre EBITDA
30.74
Flujo de caja operativo
34.90
Rendimiento de los beneficios
2.86%
Rendimiento del flujo de caja libre
2.74%
Proyecto de confianza
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