Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.453% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.302%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 4.176%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 1.294%, es un testimonio de la habilidad de Angus Energy plc para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Angus Energy plc de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 3.436%. Además, la destreza de Angus Energy plc en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.157% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Angus Energy plc han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.4, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.349. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Angus Energy plc.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de ANGS.L revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 13.97% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (13.97%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (5.88%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
13.97%
Ratio de rapidez
13.97%
Ratio de tesorería
5.88%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de ANGS.L ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 417.65% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El beneficio neto por EBT, 100.00%, y el EBT por EBIT, 1384.21%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 30.17%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
417.65%
Beneficio neto por EBT
100.00%
EBT por EBIT
1384.21%
EBIT por Ingresos
30.17%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.14, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
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Días de ventas pendientes
14
Ciclo operativo
38.51
Días de impagados
101
Ciclo de conversión de efectivo
-62
Rotación de cobros
9.48
Rotación de acreedores
3.63
Rotación de existencias
15424000.00
Rotación de activos fijos
0.35
Rotación de activos
0.31
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 18.51%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.45, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 7.48%, y la deuda total en relación con la capitalización, 31.15%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 2.13 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
18.51%
Ratio Deuda Capitalización
0.45
Deuda a largo plazo sobre capitalización
7.48%
Deuda total sobre capitalización
31.15%
Cobertura de intereses
2.13
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-0.01
Multiplicador de capital de la empresa
2.44
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 0.01, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.03, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 0.01, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 0.01, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
0.01
Beneficio neto por acción
0.03
Valor contable por acción
0.01
Valor contable tangible por acción
0.01
Fondos propios por acción
0.01
Intereses Deuda Por Acción
0.01
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 797.77%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 532.56%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 708.80%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 708.80%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 205.24%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 151.25%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
797.77%
Crecimiento del beneficio bruto
532.56%
Crecimiento del EBIT
708.80%
Crecimiento de los ingresos de explotación
708.80%
Crecimiento del beneficio neto
205.24%
Crecimiento del BPA
151.25%
Crecimiento del BPA diluido
142.86%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
105.38%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
145.48%
Crecimiento del flujo de caja operativo
96.03%
Aumento del flujo de caja libre
25.93%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
95.68%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
3654.15%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
7016.95%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
98.23%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
99.13%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
98.82%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
10084.75%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
470.90%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
903.34%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
2661.33%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-67.62%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-43.28%
Aumento de las cuentas por cobrar
-27.54%
Aumento de existencias
-99.97%
Aumento de activos
-0.30%
Aumento del valor contable por acción
119.21%
Aumento de la deuda
30.30%
Aumento de los gastos SGA
24.98%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 35,871,334.863, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
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Valor de empresa
35,871,334.863
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.10
Capex a flujo de caja operativo
11119.00%
Capex a ingresos
-39.42%
Capex a depreciación
-130.80%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
4.88%
Número de Graham
0.09
Rendimiento de los activos materiales
129.35%
Graham Neto Neto
-0.01
Capital circulante
-31,766,000
Valor de los activos materiales
37,259,000
Valor neto del activo circulante
-48,659,000
Deudores medios
3,541,500
Acreedores medios
3,284,000
Existencias medias
1,500.5
Días de ventas pendientes
39
Días pendientes de pago
101
ROIC
15.73%
ROE
3.16%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.41, y el ratio precio/valor contable, 0.41, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.69, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -1.75, y el precio de los flujos de caja operativos, -154.14, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
0.41
Relación precio/valor contable
0.41
Relación precio/ventas
0.69
Ratio Precio-Flujo de Caja
-154.14
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-0.04
Múltiplo de valor de empresa
0.29
Precio Valor razonable
0.41
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-154.14
Relación entre precio y flujos de caja libres
-1.75
Relación precio/valor contable tangible
0.57
Valor de empresa sobre ventas
1.27
Valor de empresa sobre EBITDA
2.11
Flujo de caja operativo
-358.71
Rendimiento de los beneficios
556.72%
Rendimiento del flujo de caja libre
-53.02%
Proyecto de confianza
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