Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.252% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del -35.868%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del -39.135%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -0.270%, es un testimonio de la habilidad de American Rare Earths Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de American Rare Earths Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -0.262%. Además, la destreza de American Rare Earths Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable -0.254% de rendimiento del capital empleado.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de ARR.AX revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 1249.38% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (1226.98%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (1215.42%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
1249.38%
Ratio de rapidez
1226.98%
Ratio de tesorería
1215.42%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de ARR.AX ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de -3913.47% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El beneficio neto por EBT, 100.00%, y el EBT por EBIT, 109.11%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de -3586.84%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
-3913.47%
Beneficio neto por EBT
100.00%
EBT por EBIT
109.11%
EBIT por Ingresos
-3586.84%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 12.49, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 12 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 12 ciclo de conversión de efectivo y el 265.53% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
1227
Ciclo operativo
137.46
Días de impagados
1166
Ciclo de conversión de efectivo
-1028
Rotación de cobros
2.66
Rotación de acreedores
0.31
Rotación de existencias
118904.00
Rotación de activos fijos
0.36
Rotación de activos
0.01
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, -0.01, y el flujo de caja libre por acción, -0.02, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.01, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, -25.48, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
-0.01
Flujo de caja libre por acción
-0.02
Efectivo por acción
0.01
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
-25.48
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
2.05
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
-12.01
Coeficiente de cobertura a corto plazo
-35.99
Ratio de cobertura de gastos de capital
-0.95
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
-0.95
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 1.47%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.02, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 1.00%, y la deuda total en relación con la capitalización, 1.49%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de -744.40 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
1.47%
Ratio Deuda Capitalización
0.02
Deuda a largo plazo sobre capitalización
1.00%
Deuda total sobre capitalización
1.49%
Cobertura de intereses
-744.40
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-12.01
Multiplicador de capital de la empresa
1.03
Datos por acción
El beneficio neto por acción, -0.01, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 0.06, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 0.06, excluye los activos intangibles.
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Beneficio neto por acción
-0.01
Valor contable por acción
0.06
Valor contable tangible por acción
0.06
Fondos propios por acción
0.06
Capex por acción
-0.01
Ratios de crecimiento
El crecimiento del EBIT, 1.66%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 1.66%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -140.08%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -105.56%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento del EBIT
1.66%
Crecimiento de los ingresos de explotación
1.66%
Crecimiento del beneficio neto
-140.08%
Crecimiento del BPA
-105.56%
Crecimiento del BPA diluido
-105.56%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
17.68%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
17.68%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-67.00%
Aumento del flujo de caja libre
-99.77%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
74.02%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
-47.01%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-28.12%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-333.50%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
49.20%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
43.33%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
121.77%
Aumento de las cuentas por cobrar
4.58%
Aumento de activos
70.14%
Aumento del valor contable por acción
42.32%
Aumento de la deuda
257.36%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 51,029,290.945, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.66, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Valor de empresa
51,029,290.945
Calidad de los ingresos
0.66
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
27.92
Capex a flujo de caja operativo
115.21%
Capex a ingresos
-5519.08%
Capex a depreciación
-4099.26%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
781.83%
Número de Graham
0.12
Rendimiento de los activos materiales
-18.70%
Graham Neto Neto
0.03
Capital circulante
11,973,609
Valor de los activos materiales
25,198,848
Valor neto del activo circulante
11,921,308
Deudores medios
72,689
Acreedores medios
406,721.5
Días de ventas pendientes
418
Días pendientes de pago
1673
ROIC
-16.26%
ROE
-0.19%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 5.11, y el ratio precio/valor contable, 5.11, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 763.11, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -14.60, y el precio de los flujos de caja operativos, -28.10, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
5.11
Relación precio/valor contable
5.11
Relación precio/ventas
763.11
Ratio Precio-Flujo de Caja
-28.10
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.03
Múltiplo de valor de empresa
-22.80
Precio Valor razonable
5.11
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-28.10
Relación entre precio y flujos de caja libres
-14.60
Relación precio/valor contable tangible
2.52
Valor de empresa sobre ventas
766.16
Valor de empresa sobre EBITDA
-12.68
Flujo de caja operativo
-15.99
Rendimiento de los beneficios
-7.64%
Rendimiento del flujo de caja libre
-10.83%
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