Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.814% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.324%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.200%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.685%, es un testimonio de la habilidad de American States Water Company para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de American States Water Company de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.147%. Además, la destreza de American States Water Company en la utilización del capital queda subrayada por un notable -14.705% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de American States Water Company han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $72.87, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $71.2. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de American States Water Company.
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de AWR ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 26.67% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 25.18%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 74.82%, y el EBT por EBIT, 82.30%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 32.40%, comprendemos su rentabilidad operativa.
cards.indicator
cards.value
Margen de beneficios antes de impuestos
26.67%
Tasa Impositiva Efectiva
25.18%
Beneficio neto por EBT
74.82%
EBT por EBIT
82.30%
EBIT por Ingresos
32.40%
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 1.64, y el flujo de caja libre por acción, -3.40, muestran la generación de efectivo por acción.
El ratio de reparto de dividendos, 0.55, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.11, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
cards.indicator
cards.value
Flujo de caja operativo por acción
1.64
Flujo de caja libre por acción
-3.40
Ratio de pago
0.55
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.11
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
-2.08
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.07
Coeficiente de cobertura a corto plazo
1.34
Ratio de cobertura de gastos de capital
0.33
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
0.24
Ratio de pago de dividendos
0.02
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 554.92%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 1.15, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 52.26%, y la deuda total en relación con la capitalización, 53.51%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 9.04 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
cards.indicator
cards.value
Ratio de deuda
554.92%
Ratio Deuda Capitalización
1.15
Deuda a largo plazo sobre capitalización
52.26%
Deuda total sobre capitalización
53.51%
Cobertura de intereses
9.04
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.07
Multiplicador de capital de la empresa
0.21
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 16.11, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 3.38, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 20.99, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 20.94, excluye los activos intangibles.
cards.indicator
cards.value
Ingresos por acción
16.11
Beneficio neto por acción
3.38
Valor contable por acción
20.99
Valor contable tangible por acción
20.94
Fondos propios por acción
20.99
Intereses Deuda Por Acción
25.98
Capex por acción
-5.10
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 21.19%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 22.08%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 55.36%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 55.36%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 59.35%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 58.96%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
21.19%
Crecimiento del beneficio bruto
22.08%
Crecimiento del EBIT
55.36%
Crecimiento de los ingresos de explotación
55.36%
Crecimiento del beneficio neto
59.35%
Crecimiento del BPA
58.96%
Crecimiento del BPA diluido
59.24%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.06%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.10%
Aumento de los dividendos por acción
8.52%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-42.54%
Aumento del flujo de caja libre
-149.49%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
31.86%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
35.48%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
21.69%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-47.88%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-50.84%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-44.74%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
108.24%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
94.30%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
44.17%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
64.71%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-8.14%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-28.46%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
117.80%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
56.13%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
29.30%
Aumento de las cuentas por cobrar
24.23%
Aumento de existencias
20.18%
Aumento de activos
10.41%
Aumento del valor contable por acción
-32.91%
Aumento de la deuda
24.98%
Aumento de los gastos SGA
2.42%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 3,877,419,920, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.54, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.05%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -278.56%, mide la capacidad de reinversión.
cards.indicator
cards.value
Valor de empresa
3,877,419,920
Calidad de los ingresos
0.54
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.15
Intangibles sobre activos totales
0.05%
Capex a flujo de caja operativo
-278.56%
Capex a ingresos
-31.65%
Capex a depreciación
-435.89%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.55%
Número de Graham
39.94
Rendimiento de los activos materiales
5.56%
Graham Neto Neto
-36.63
Capital circulante
39,355,000
Valor de los activos materiales
774,993,000
Valor neto del activo circulante
-1,264,035,000
Capital invertido
1
Deudores medios
111,384,500
Acreedores medios
76,777,000
Existencias medias
16,098,500
Días de ventas pendientes
76
Días pendientes de pago
172
Días de existencias disponibles
44
ROIC
8.71%
ROE
0.16%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 3.61, y el ratio precio/valor contable, 3.61, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 5.10, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -23.03, y el precio de los flujos de caja operativos, 47.54, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
3.61
Relación precio/valor contable
3.61
Relación precio/ventas
5.10
Ratio Precio-Flujo de Caja
47.54
Ratio precio/beneficio/crecimiento
9.97
Múltiplo de valor de empresa
9.22
Precio Valor razonable
3.61
Relación entre precio y flujo de caja operativo
47.54
Relación entre precio y flujos de caja libres
-23.03
Relación precio/valor contable tangible
3.83
Valor de empresa sobre ventas
6.51
Valor de empresa sobre EBITDA
15.36
Flujo de caja operativo
57.29
Rendimiento de los beneficios
4.20%
Rendimiento del flujo de caja libre
-4.06%
Proyecto de confianza
Toda la información que aparece en la web está verificada. Proyecto de alta calidad y rendimiento financiero
