Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.436% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.217%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.172%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La utilización por parte de Castrol India Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.429%.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Castrol India Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $203.45, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $187. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Castrol India Limited.
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de CASTROLIND.BO ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 23.21% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 25.91%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 74.09%, y el EBT por EBIT, 106.97%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 21.69%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
23.21%
Tasa Impositiva Efectiva
25.91%
Beneficio neto por EBT
74.09%
EBT por EBIT
106.97%
EBIT por Ingresos
21.69%
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 6.69, y el flujo de caja libre por acción, 6.69, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 11.96, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.13, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
6.69
Flujo de caja libre por acción
6.69
Efectivo por acción
11.96
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.13
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratio de pago de dividendos
0.03
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 138.46 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
138.46
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 51.30, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 8.74, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 21.45, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 20.33, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
51.30
Beneficio neto por acción
8.74
Valor contable por acción
21.45
Valor contable tangible por acción
20.33
Fondos propios por acción
21.45
Intereses Deuda Por Acción
0.85
Capex por acción
-0.97
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 6.29%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 6.96%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 4.36%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 4.36%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 6.01%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 6.07%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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cards.value
Crecimiento de los ingresos
6.29%
Crecimiento del beneficio bruto
6.96%
Crecimiento del EBIT
4.36%
Crecimiento de los ingresos de explotación
4.36%
Crecimiento del beneficio neto
6.01%
Crecimiento del BPA
6.07%
Crecimiento del BPA diluido
6.07%
Aumento de los dividendos por acción
8.33%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-6.83%
Aumento del flujo de caja libre
-6.00%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
59.78%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
30.18%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
69.63%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
115.17%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
55.24%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-4.45%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
69.91%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
21.99%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
48.24%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
182.36%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
82.02%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
50.02%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
85.71%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
36.84%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
18.18%
Aumento de las cuentas por cobrar
12.47%
Aumento de existencias
-0.28%
Aumento de activos
11.43%
Aumento del valor contable por acción
12.50%
Aumento de la deuda
54.05%
Aumento de los gastos de I+D
34.56%
Aumento de los gastos SGA
54.25%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 185,056,512,059.2, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.72, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.12, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 0.12%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 3.23%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -11.20%, mide la capacidad de reinversión.
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cards.value
Valor de empresa
185,056,512,059.2
Calidad de los ingresos
0.72
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.12
Investigación y desarrollo sobre ingresos
0.12%
Intangibles sobre activos totales
3.23%
Capex a flujo de caja operativo
-11.20%
Capex a ingresos
-1.88%
Capex a depreciación
-103.36%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.34%
Número de Graham
64.93
Rendimiento de los activos materiales
26.11%
Graham Neto Neto
5.41
Capital circulante
11,083,800,000
Valor de los activos materiales
20,111,400,000
Valor neto del activo circulante
10,255,800,000
Deudores medios
3,996,450,000
Acreedores medios
6,926,450,000
Existencias medias
5,336,800,000
Días de ventas pendientes
30
Días pendientes de pago
94
Días de existencias disponibles
71
ROIC
36.79%
ROE
0.41%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 8.75, y el ratio precio/valor contable, 8.75, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 3.64, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 28.07, y el precio de los flujos de caja operativos, 28.07, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
8.75
Relación precio/valor contable
8.75
Relación precio/ventas
3.64
Ratio Precio-Flujo de Caja
28.07
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-3.20
Múltiplo de valor de empresa
14.54
Precio Valor razonable
8.75
Relación entre precio y flujo de caja operativo
28.07
Relación entre precio y flujos de caja libres
28.07
Relación precio/valor contable tangible
8.92
Valor de empresa sobre ventas
3.65
Valor de empresa sobre EBITDA
14.45
Flujo de caja operativo
21.69
Rendimiento de los beneficios
4.57%
Rendimiento del flujo de caja libre
4.00%
Proyecto de confianza
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