En términos sencillos, China Medicine Corporation tiene 2845.45 M acciones que la gente está comprando y vendiendo en este momento. Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.293% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.189%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.027%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.026%, es un testimonio de la habilidad de China Medicine Corporation para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de China Medicine Corporation de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.039%. Además, la destreza de China Medicine Corporation en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.234% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de China Medicine Corporation han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.0001, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.0001. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de China Medicine Corporation.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de CHME revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 209.90% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (158.08%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (3.27%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
209.90%
Ratio de rapidez
158.08%
Ratio de tesorería
3.27%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de CHME ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 7.65% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 71.68%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 34.69%, y el EBT por EBIT, 40.37%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 18.94%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
7.65%
Tasa Impositiva Efectiva
71.68%
Beneficio neto por EBT
34.69%
EBT por EBIT
40.37%
EBIT por Ingresos
18.94%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 2.10, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
158
Días de existencias pendientes
22
Ciclo operativo
147.59
Días de impagados
11
Ciclo de conversión de efectivo
137
Rotación de cobros
2.90
Rotación de acreedores
34.56
Rotación de existencias
16.76
Rotación de activos fijos
5.40
Rotación de activos
0.97
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 1.11, y el flujo de caja libre por acción, 0.87, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.03, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.26, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
1.11
Flujo de caja libre por acción
0.87
Efectivo por acción
0.03
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.26
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.78
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
1.78
Coeficiente de cobertura a corto plazo
1.78
Ratio de cobertura de gastos de capital
4.62
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
4.62
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 14.22%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.21, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
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Ratio de deuda
14.22%
Ratio Deuda Capitalización
0.21
Deuda total sobre capitalización
17.44%
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
1.78
Multiplicador de capital de la empresa
1.49
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 4.24, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.11, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 2.95, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 1.89, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
4.24
Beneficio neto por acción
0.11
Valor contable por acción
2.95
Valor contable tangible por acción
1.89
Fondos propios por acción
2.95
Intereses Deuda Por Acción
0.62
Capex por acción
-0.24
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 20.70%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 21.91%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 12.25%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 12.25%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -81.18%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -81.67%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
20.70%
Crecimiento del beneficio bruto
21.91%
Crecimiento del EBIT
12.25%
Crecimiento de los ingresos de explotación
12.25%
Crecimiento del beneficio neto
-81.18%
Crecimiento del BPA
-81.67%
Crecimiento del BPA diluido
-81.67%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.62%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.67%
Crecimiento del flujo de caja operativo
302.92%
Aumento del flujo de caja libre
761.00%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
195.68%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
195.68%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
29.96%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
216.32%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
216.32%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
468.17%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
-72.25%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-72.25%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-82.72%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
927.79%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
927.79%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
64.95%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
-100.00%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
-100.00%
Aumento de las cuentas por cobrar
12.57%
Aumento de existencias
-42.20%
Aumento de activos
49.60%
Aumento del valor contable por acción
4.55%
Aumento de los gastos de I+D
73.05%
Aumento de los gastos SGA
38.35%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 74,684,692.6, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 12.10, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 24.96%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -21.66%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
74,684,692.6
Calidad de los ingresos
12.10
Investigación y desarrollo sobre ingresos
2.25%
Intangibles sobre activos totales
24.96%
Capex a flujo de caja operativo
-21.66%
Capex a ingresos
-5.67%
Capex a depreciación
-362.94%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.20%
Número de Graham
2.73
Rendimiento de los activos materiales
3.42%
Graham Neto Neto
-0.18
Capital circulante
15,844,307
Valor de los activos materiales
28,827,138
Valor neto del activo circulante
8,926,239
Deudores medios
21,072,531.5
Acreedores medios
692,756
Existencias medias
3,728,209.5
Días de ventas pendientes
126
Días pendientes de pago
11
Días de existencias disponibles
22
ROIC
6.37%
ROE
0.04%
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