Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 1.173% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.341%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.663%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.258%, es un testimonio de la habilidad de Continental Resources, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Continental Resources, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.723%. Además, la destreza de Continental Resources, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.157% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Continental Resources, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $74.025, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $73.87. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Continental Resources, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de CLR revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 61.32% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (51.92%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (1.46%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
61.32%
Ratio de rapidez
51.92%
Ratio de tesorería
1.46%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de CLR ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 44.54% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en -64.56%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 148.82%, y el EBT por EBIT, 130.77%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 34.06%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
44.54%
Tasa Impositiva Efectiva
-64.56%
Beneficio neto por EBT
148.82%
EBT por EBIT
130.77%
EBIT por Ingresos
34.06%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.61, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
52
Días de existencias pendientes
-51
Ciclo operativo
21.23
Días de impagados
-224
Ciclo de conversión de efectivo
245
Rotación de cobros
5.03
Rotación de acreedores
-1.63
Rotación de existencias
-7.12
Rotación de activos fijos
0.44
Rotación de activos
0.39
Ratios de flujo de caja
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.40, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.40
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.53
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.46
Coeficiente de cobertura a corto plazo
3.74
Ratio de cobertura de gastos de capital
1.90
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
1.90
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 33.49%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.85, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 42.58%, y la deuda total en relación con la capitalización, 45.84%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de -3.55 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
33.49%
Ratio Deuda Capitalización
0.85
Deuda a largo plazo sobre capitalización
42.58%
Deuda total sobre capitalización
45.84%
Cobertura de intereses
-3.55
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.46
Multiplicador de capital de la empresa
2.53
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 6,620,827,000, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
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Valor de empresa
6,620,827,000
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.03
Rendimiento de los activos materiales
13.83%
Capital circulante
-938,419,000
Valor de los activos materiales
10,209,787,000
Valor neto del activo circulante
-10,029,787,000
Capital invertido
1
Deudores medios
1,655,206,000
Acreedores medios
842,779,500
Existencias medias
182,013,000
Días de ventas pendientes
65
Días pendientes de pago
505
Días de existencias disponibles
115
ROIC
31.61%
ROE
0.31%
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