Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 1.000% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.321%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.321%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.128%, es un testimonio de la habilidad de Conduit Holdings Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Conduit Holdings Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.200%. Además, la destreza de Conduit Holdings Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.127% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Conduit Holdings Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $508, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $490. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Conduit Holdings Limited.
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de CRE.L ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 32.12% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 0.10%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 100.00%, y el EBT por EBIT, 100.10%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 32.08%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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cards.value
Margen de beneficios antes de impuestos
32.12%
Tasa Impositiva Efectiva
0.10%
Beneficio neto por EBT
100.00%
EBT por EBIT
100.10%
EBIT por Ingresos
32.08%
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 1.93, y el flujo de caja libre por acción, 1.93, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1.25, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.31, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.52, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
cards.indicator
cards.value
Flujo de caja operativo por acción
1.93
Flujo de caja libre por acción
1.93
Efectivo por acción
1.25
Ratio de pago
0.31
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.52
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
134.52
Ratio de cobertura de gastos de capital
442.00
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
5.16
Ratio de pago de dividendos
0.06
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 0.15%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 0.23%, y la deuda total en relación con la capitalización, 0.23%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
cards.indicator
cards.value
Ratio de deuda
0.15%
Deuda a largo plazo sobre capitalización
0.23%
Deuda total sobre capitalización
0.23%
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
134.52
Multiplicador de capital de la empresa
1.52
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 4.40, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 1.19, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 6.17, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 9.33, excluye los activos intangibles.
cards.indicator
cards.value
Ingresos por acción
4.40
Beneficio neto por acción
1.19
Valor contable por acción
6.17
Valor contable tangible por acción
9.33
Fondos propios por acción
6.17
Intereses Deuda Por Acción
0.18
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 64.14%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 64.14%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 313.05%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 313.05%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 310.83%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 312.50%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
64.14%
Crecimiento del beneficio bruto
64.14%
Crecimiento del EBIT
313.05%
Crecimiento de los ingresos de explotación
313.05%
Crecimiento del beneficio neto
310.83%
Crecimiento del BPA
312.50%
Crecimiento del BPA diluido
316.36%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-1.53%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-3.11%
Aumento de los dividendos por acción
1.73%
Crecimiento del flujo de caja operativo
52.26%
Aumento del flujo de caja libre
52.14%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
363708.27%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
363708.27%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
363708.27%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
10400.83%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
10400.83%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
10400.83%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
4380.89%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
4380.89%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
4380.89%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-3.20%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-3.20%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-3.20%
Aumento de activos
-4.60%
Aumento del valor contable por acción
23.13%
Aumento de la deuda
-4.17%
Aumento de los gastos SGA
19.05%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 758,228,961.941, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.62, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
cards.indicator
cards.value
Valor de empresa
758,228,961.941
Calidad de los ingresos
1.62
Capex a flujo de caja operativo
-0.23%
Capex a ingresos
-0.10%
Capex a depreciación
-100.00%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.35%
Número de Graham
12.86
Rendimiento de los activos materiales
12.75%
Graham Neto Neto
1.23
Capital circulante
199,800,000
Valor de los activos materiales
1,493,900,000
Valor neto del activo circulante
197,500,000
Acreedores medios
15,600,000
ROIC
19.14%
ROE
0.19%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.04, y el ratio precio/valor contable, 1.04, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.73, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 3.34, y el precio de los flujos de caja operativos, 3.33, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
1.04
Relación precio/valor contable
1.04
Relación precio/ventas
1.73
Ratio Precio-Flujo de Caja
3.33
Múltiplo de valor de empresa
6139.12
Precio Valor razonable
1.04
Relación entre precio y flujo de caja operativo
3.33
Relación entre precio y flujos de caja libres
3.34
Relación precio/valor contable tangible
0.97
Valor de empresa sobre ventas
1.08
Valor de empresa sobre EBITDA
3.99
Flujo de caja operativo
2.45
Rendimiento de los beneficios
19.96%
Rendimiento del flujo de caja libre
32.30%
Proyecto de confianza
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