En términos sencillos, Charles River Laboratories International, Inc. tiene 51.35 M acciones que la gente está comprando y vendiendo en este momento. Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.357% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.140%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.108%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.055%, es un testimonio de la habilidad de Charles River Laboratories International, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Charles River Laboratories International, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.129%. Además, la destreza de Charles River Laboratories International, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.080% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Charles River Laboratories International, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $237.62, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $226.44. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Charles River Laboratories International, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de CRL revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 174.71% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (116.67%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (34.25%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
174.71%
Ratio de rapidez
116.67%
Ratio de tesorería
34.25%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de CRL ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 13.36% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 17.91%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 81.20%, y el EBT por EBIT, 95.46%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 13.99%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
13.36%
Tasa Impositiva Efectiva
17.91%
Beneficio neto por EBT
81.20%
EBT por EBIT
95.46%
EBIT por Ingresos
13.99%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.75, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
117
Días de existencias pendientes
50
Ciclo operativo
119.78
Días de impagados
18
Ciclo de conversión de efectivo
102
Rotación de cobros
5.22
Rotación de acreedores
20.37
Rotación de existencias
7.31
Rotación de activos fijos
2.05
Rotación de activos
0.50
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 13.69, y el flujo de caja libre por acción, 8.04, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 6.36, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.17, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
13.69
Flujo de caja libre por acción
8.04
Efectivo por acción
6.36
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.17
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.59
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.23
Ratio de cobertura de gastos de capital
2.42
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
2.42
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 37.76%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.85, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 45.82%, y la deuda total en relación con la capitalización, 45.82%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 8.55 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
37.76%
Ratio Deuda Capitalización
0.85
Deuda a largo plazo sobre capitalización
45.82%
Deuda total sobre capitalización
45.82%
Cobertura de intereses
8.55
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.23
Multiplicador de capital de la empresa
2.24
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 80.61, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 9.27, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 70.21, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, -5.86, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
80.61
Beneficio neto por acción
9.27
Valor contable por acción
70.21
Valor contable tangible por acción
-5.86
Fondos propios por acción
70.21
Intereses Deuda Por Acción
71.14
Capex por acción
-6.22
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 3.86%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 2.73%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -5.18%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -5.18%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -2.39%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -3.13%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
3.86%
Crecimiento del beneficio bruto
2.73%
Crecimiento del EBIT
-5.18%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-5.18%
Crecimiento del beneficio neto
-2.39%
Crecimiento del BPA
-3.13%
Crecimiento del BPA diluido
-2.74%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.82%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.29%
Crecimiento del flujo de caja operativo
10.37%
Aumento del flujo de caja libre
23.89%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
230.18%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
70.56%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
36.60%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
207.69%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
45.10%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
21.03%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
330.15%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
96.24%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
26.02%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
422.95%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
155.56%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
64.53%
Aumento de las cuentas por cobrar
3.72%
Aumento de existencias
48.65%
Aumento de activos
7.79%
Aumento del valor contable por acción
19.87%
Aumento de la deuda
-1.00%
Aumento de los gastos SGA
12.44%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 14,899,672,800, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.42, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 48.31%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -46.58%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
14,899,672,800
Calidad de los ingresos
1.42
Intangibles sobre activos totales
48.31%
Capex a flujo de caja operativo
-46.58%
Capex a ingresos
-7.71%
Capex a depreciación
-101.40%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
1.74%
Número de Graham
120.98
Rendimiento de los activos materiales
11.20%
Graham Neto Neto
-68.01
Capital circulante
553,580,000
Valor de los activos materiales
-300,098,000
Valor neto del activo circulante
-2,927,341,000
Capital invertido
1
Deudores medios
766,382,500
Acreedores medios
187,426,000
Existencias medias
318,034,000
Días de ventas pendientes
69
Días pendientes de pago
23
Días de existencias disponibles
53
ROIC
7.18%
ROE
0.13%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 3.25, y el ratio precio/valor contable, 3.25, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 2.87, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 28.57, y el precio de los flujos de caja operativos, 16.80, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
3.25
Relación precio/valor contable
3.25
Relación precio/ventas
2.87
Ratio Precio-Flujo de Caja
16.80
Ratio precio/beneficio/crecimiento
2.78
Múltiplo de valor de empresa
9.90
Precio Valor razonable
3.25
Relación entre precio y flujo de caja operativo
16.80
Relación entre precio y flujos de caja libres
28.57
Relación precio/valor contable tangible
3.37
Valor de empresa sobre ventas
3.61
Valor de empresa sobre EBITDA
14.44
Flujo de caja operativo
21.79
Rendimiento de los beneficios
3.92%
Rendimiento del flujo de caja libre
3.02%
Proyecto de confianza
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