Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.211% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.123%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.097%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.168%, es un testimonio de la habilidad de CorVel Corporation para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de CorVel Corporation de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.347%. Además, la destreza de CorVel Corporation en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.371% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de CorVel Corporation han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $243.49, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $239.98. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de CorVel Corporation.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de CRVL revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 156.27% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (105.98%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (56.79%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
156.27%
Ratio de rapidez
105.98%
Ratio de tesorería
56.79%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de CRVL ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 12.29% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 21.17%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 78.83%, y el EBT por EBIT, 100.00%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 12.29%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
12.29%
Tasa Impositiva Efectiva
21.17%
Beneficio neto por EBT
78.83%
EBT por EBIT
100.00%
EBIT por Ingresos
12.29%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.56, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 834.82% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
106
Ciclo operativo
43.72
Días de impagados
9
Ciclo de conversión de efectivo
35
Rotación de cobros
8.35
Rotación de acreedores
40.87
Rotación de activos fijos
7.01
Rotación de activos
1.74
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 5.66, y el flujo de caja libre por acción, 4.12, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 6.25, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.13, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
5.66
Flujo de caja libre por acción
4.12
Efectivo por acción
6.25
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.13
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.73
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
2.99
Coeficiente de cobertura a corto plazo
10.39
Ratio de cobertura de gastos de capital
3.67
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
3.67
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 7.28%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.14, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 8.99%, y la deuda total en relación con la capitalización, 12.18%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 5.04 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
7.28%
Ratio Deuda Capitalización
0.14
Deuda a largo plazo sobre capitalización
8.99%
Deuda total sobre capitalización
12.18%
Cobertura de intereses
5.04
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
2.99
Multiplicador de capital de la empresa
1.91
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 11.19%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 4.04%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -1.92%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -1.92%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -0.07%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 2.41%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
11.19%
Crecimiento del beneficio bruto
4.04%
Crecimiento del EBIT
-1.92%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-1.92%
Crecimiento del beneficio neto
-0.07%
Crecimiento del BPA
2.41%
Crecimiento del BPA diluido
3.01%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-2.39%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-2.95%
Crecimiento del flujo de caja operativo
22.41%
Aumento del flujo de caja libre
49.64%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
114.98%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
39.81%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
28.32%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
92.80%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
43.84%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
7.67%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
218.89%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
101.98%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
48.15%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
133.10%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
28.31%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
12.71%
Aumento de las cuentas por cobrar
-1.88%
Aumento de activos
-5.14%
Aumento del valor contable por acción
-2.48%
Aumento de la deuda
-44.69%
Aumento de los gastos SGA
9.03%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 18.97, y el ratio precio/valor contable, 18.97, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 5.72, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 62.87, y el precio de los flujos de caja operativos, 45.79, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
18.97
Relación precio/valor contable
18.97
Relación precio/ventas
5.72
Ratio Precio-Flujo de Caja
45.79
Ratio precio/beneficio/crecimiento
13.33
Múltiplo de valor de empresa
41.65
Precio Valor razonable
18.97
Relación entre precio y flujo de caja operativo
45.79
Relación entre precio y flujos de caja libres
62.87
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