Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.636% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.406%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.276%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.007%, es un testimonio de la habilidad de Deutsche Börse AG para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Deutsche Börse AG de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.234%. Además, la destreza de Deutsche Börse AG en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.110% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Deutsche Börse AG han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $189.75, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $188.8. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Deutsche Börse AG.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de DBOEF revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 101.24% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
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Ratio corriente
101.24%
Ratio de rapidez
68.13%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de DBOEF ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 39.03% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 26.59%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 70.59%, y el EBT por EBIT, 96.15%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 40.60%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
39.03%
Tasa Impositiva Efectiva
26.59%
Beneficio neto por EBT
70.59%
EBT por EBIT
96.15%
EBIT por Ingresos
40.60%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.01, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
68
Rotación de activos fijos
13.47
Rotación de activos
0.03
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 13.83, y el flujo de caja libre por acción, 12.38, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 957.52, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.33, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
13.83
Flujo de caja libre por acción
12.38
Efectivo por acción
957.52
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.33
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.89
Ratio de cobertura de gastos de capital
9.51
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
9.51
Ratio de pago de dividendos
0.02
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 24.20 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
24.20
Multiplicador de capital de la empresa
29.19
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 42.52, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 9.35, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 52.42, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, -12.90, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
42.52
Beneficio neto por acción
9.35
Valor contable por acción
52.42
Valor contable tangible por acción
-12.90
Fondos propios por acción
52.42
Intereses Deuda Por Acción
47.67
Capex por acción
-1.45
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 49.95%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 64.84%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 24.14%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 24.14%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 15.36%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 14.86%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
49.95%
Crecimiento del beneficio bruto
64.84%
Crecimiento del EBIT
24.14%
Crecimiento de los ingresos de explotación
24.14%
Crecimiento del beneficio neto
15.36%
Crecimiento del BPA
14.86%
Crecimiento del BPA diluido
15.02%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.36%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.33%
Aumento de los dividendos por acción
12.17%
Crecimiento del flujo de caja operativo
2.63%
Aumento del flujo de caja libre
5.68%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
256.36%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
153.70%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
109.82%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
249.58%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
96.98%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
79.69%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
259.95%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
109.81%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
58.91%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
217.80%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
100.67%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
55.91%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
70.95%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
46.40%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
23.79%
Aumento de las cuentas por cobrar
-39.18%
Aumento de existencias
-100.01%
Aumento de activos
-11.57%
Aumento del valor contable por acción
13.63%
Aumento de la deuda
69.11%
Aumento de los gastos de I+D
21.10%
Aumento de los gastos SGA
12.74%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 41,623,763,869.115, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.48, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 5.24%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -10.51%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
41,623,763,869.115
Calidad de los ingresos
1.48
Investigación y desarrollo sobre ingresos
2.82%
Intangibles sobre activos totales
5.24%
Capex a flujo de caja operativo
-10.51%
Capex a ingresos
-3.42%
Capex a depreciación
-71.08%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.77%
Número de Graham
105.04
Rendimiento de los activos materiales
0.76%
Graham Neto Neto
-1118.32
Capital circulante
2,890,200,000
Valor de los activos materiales
-2,378,200,000
Valor neto del activo circulante
-13,559,700,000
Capital invertido
1
Deudores medios
3,648,550,000
Acreedores medios
1,777,750,000
Existencias medias
52,759,450,000
Días de ventas pendientes
129
Días pendientes de pago
176
Días de existencias disponibles
-2
ROIC
10.50%
ROE
0.18%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 3.56, y el ratio precio/valor contable, 3.56, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 4.52, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 15.44, y el precio de los flujos de caja operativos, 13.75, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
3.56
Relación precio/valor contable
3.56
Relación precio/ventas
4.52
Ratio Precio-Flujo de Caja
13.75
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.26
Múltiplo de valor de empresa
9.45
Precio Valor razonable
3.56
Relación entre precio y flujo de caja operativo
13.75
Relación entre precio y flujos de caja libres
15.44
Relación precio/valor contable tangible
3.54
Valor de empresa sobre ventas
5.31
Valor de empresa sobre EBITDA
13.85
Flujo de caja operativo
16.33
Rendimiento de los beneficios
5.04%
Rendimiento del flujo de caja libre
6.67%
Proyecto de confianza
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