Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un -14.019% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del -145.868%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del -124.866%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -0.522%, es un testimonio de la habilidad de Deregallera Holdings Ltd para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Deregallera Holdings Ltd de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -0.841%. Además, la destreza de Deregallera Holdings Ltd en la utilización del capital queda subrayada por un notable -0.661% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Deregallera Holdings Ltd han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.111, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.091. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Deregallera Holdings Ltd.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de DGI.L revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 404.42% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (383.01%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (332.77%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
404.42%
Ratio de rapidez
383.01%
Ratio de tesorería
332.77%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de DGI.L ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de -12921.26% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 3.36%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 96.64%, y el EBT por EBIT, 88.58%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de -14586.81%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
-12921.26%
Tasa Impositiva Efectiva
3.36%
Beneficio neto por EBT
96.64%
EBT por EBIT
88.58%
EBIT por Ingresos
-14586.81%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 4.04, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 4 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 3 ciclo de conversión de efectivo y el 10.66% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
383
Ciclo operativo
3425.11
Días de impagados
74
Ciclo de conversión de efectivo
3351
Rotación de cobros
0.11
Rotación de acreedores
4.95
Rotación de activos fijos
0.06
Ratios de flujo de caja
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, -44.28, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Ratio de ventas del flujo de caja operativo
-44.28
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.12
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
-0.55
Coeficiente de cobertura a corto plazo
-6.44
Ratio de cobertura de gastos de capital
-8.30
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
-8.30
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 33.90%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.56, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 33.90%, y la deuda total en relación con la capitalización, 35.91%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de -97.85 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
33.90%
Ratio Deuda Capitalización
0.56
Deuda a largo plazo sobre capitalización
33.90%
Deuda total sobre capitalización
35.91%
Cobertura de intereses
-97.85
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-0.55
Multiplicador de capital de la empresa
1.65
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 606.54%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 101.87%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -24.01%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -24.01%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 50.83%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 63.64%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
606.54%
Crecimiento del beneficio bruto
101.87%
Crecimiento del EBIT
-24.01%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-24.01%
Crecimiento del beneficio neto
50.83%
Crecimiento del BPA
63.64%
Crecimiento del BPA diluido
63.64%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
37.18%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
37.18%
Crecimiento del flujo de caja operativo
46.59%
Aumento del flujo de caja libre
56.47%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-93.01%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-99.78%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-355.68%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
82.86%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-716.95%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
79.66%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-8.26%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
104.15%
Aumento de las cuentas por cobrar
-54.75%
Aumento de activos
10.41%
Aumento del valor contable por acción
-40.78%
Aumento de la deuda
299.03%
Aumento de los gastos de I+D
254.20%
Aumento de los gastos SGA
37.45%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 19,144,200.991, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.35, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 102.25, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 2813.14%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 61.04%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, 12.36%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
19,144,200.991
Calidad de los ingresos
0.35
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
102.25
Investigación y desarrollo sobre ingresos
2813.14%
Intangibles sobre activos totales
61.04%
Capex a flujo de caja operativo
12.36%
Capex a ingresos
-533.42%
Capex a depreciación
-37.55%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
4379.77%
Rendimiento de los activos materiales
-133.87%
Capital circulante
1,719,573
Valor de los activos materiales
-39,643
Valor neto del activo circulante
-575,872
Capital invertido
1
Deudores medios
649,564.5
Acreedores medios
148,040
Existencias medias
-60,484
Días de ventas pendientes
4885
Días pendientes de pago
1697
Días de existencias disponibles
-2238
ROIC
-53.52%
ROE
-0.86%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 2.62, y el ratio precio/valor contable, 2.62, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 364.85, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -7.35, y el precio de los flujos de caja operativos, -8.58, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
2.62
Relación precio/valor contable
2.62
Relación precio/ventas
364.85
Ratio Precio-Flujo de Caja
-8.58
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-3.86
Múltiplo de valor de empresa
-2.63
Precio Valor razonable
2.62
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-8.58
Relación entre precio y flujos de caja libres
-7.35
Relación precio/valor contable tangible
4.24
Valor de empresa sobre ventas
633.08
Valor de empresa sobre EBITDA
-5.58
Flujo de caja operativo
-14.67
Rendimiento de los beneficios
-20.33%
Rendimiento del flujo de caja libre
-7.89%
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