Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.212% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.110%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.077%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.107%, es un testimonio de la habilidad de DTS Corporation para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de DTS Corporation de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.143%. Además, la destreza de DTS Corporation en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.199% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de DTS Corporation han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $21.65, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $21.65. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de DTS Corporation.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de DTSOF revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 323.05% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (311.31%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (195.94%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
323.05%
Ratio de rapidez
311.31%
Ratio de tesorería
195.94%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de DTSOF ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 11.31% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 31.13%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 67.99%, y el EBT por EBIT, 102.65%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 11.02%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
11.31%
Tasa Impositiva Efectiva
31.13%
Beneficio neto por EBT
67.99%
EBT por EBIT
102.65%
EBIT por Ingresos
11.02%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 3.23, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 3 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 2 ciclo de conversión de efectivo y el 535.48% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
311
Días de existencias pendientes
3
Ciclo operativo
71.62
Días de impagados
26
Ciclo de conversión de efectivo
46
Rotación de cobros
5.35
Rotación de acreedores
14.03
Rotación de existencias
105.51
Rotación de activos fijos
27.02
Rotación de activos
1.39
Ratios de flujo de caja
El valor de efectivo por acción, 6.05, muestra la posición de liquidez.
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Efectivo por acción
6.05
Ratio de pago de dividendos
0.03
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 681.26 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
681.26
Multiplicador de capital de la empresa
1.34
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 17.67, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 1.36, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 9.75, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 8.93, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
17.67
Beneficio neto por acción
1.36
Valor contable por acción
9.75
Valor contable tangible por acción
8.93
Fondos propios por acción
9.75
Capex por acción
-0.11
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 782,162,886, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.17, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 7.62%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -6.77%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
782,162,886
Calidad de los ingresos
1.17
Intangibles sobre activos totales
7.62%
Capex a flujo de caja operativo
-6.77%
Capex a ingresos
-0.61%
Capex a depreciación
-64.92%
Número de Graham
17.25
Rendimiento de los activos materiales
11.20%
Graham Neto Neto
5.45
Capital circulante
292,095,470
Valor de los activos materiales
386,311,290
Valor neto del activo circulante
285,019,373
Deudores medios
152,774,520
Acreedores medios
47,903,138
Existencias medias
6,503,229.5
Días de ventas pendientes
70
Días pendientes de pago
27
Días de existencias disponibles
4
ROIC
13.73%
ROE
0.14%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 2.54, y el ratio precio/valor contable, 2.54, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.35, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
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Relación precio-valor contable
2.54
Relación precio/valor contable
2.54
Relación precio/ventas
1.35
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-3.31
Múltiplo de valor de empresa
14.02
Precio Valor razonable
2.54
Relación precio/valor contable tangible
2.46
Valor de empresa sobre ventas
1.02
Valor de empresa sobre EBITDA
8.57
Flujo de caja operativo
11.37
Rendimiento de los beneficios
5.65%
Rendimiento del flujo de caja libre
6.17%
Proyecto de confianza
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