La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -2.587%, es un testimonio de la habilidad de Energy and Water Development Corp. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Energy and Water Development Corp. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 6.376%. Además, la destreza de Energy and Water Development Corp. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 4.759% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Energy and Water Development Corp. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.0589, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.0523. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Energy and Water Development Corp..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de EAWD revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 45.87% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (15.36%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (3.87%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
45.87%
Ratio de rapidez
15.36%
Ratio de tesorería
3.87%
Ratios de rentabilidad
El tipo impositivo efectivo se sitúa en -7.35%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 107.35%, y el EBT por EBIT, 129.97%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
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Tasa Impositiva Efectiva
-7.35%
Beneficio neto por EBT
107.35%
EBT por EBIT
129.97%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.46, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
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Días de ventas pendientes
15
Días de existencias pendientes
1670
Días de impagados
997
Rotación de acreedores
0.37
Rotación de existencias
0.22
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, -0.01, y el flujo de caja libre por acción, -0.01, muestran la generación de efectivo por acción.
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Flujo de caja operativo por acción
-0.01
Flujo de caja libre por acción
-0.01
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.02
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
-4.77
Coeficiente de cobertura a corto plazo
-7.25
Ratio de cobertura de gastos de capital
-58.52
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
-58.52
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 34.42%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de -0.68, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, -30.28%, y la deuda total en relación con la capitalización, -210.68%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 37.47 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
34.42%
Ratio Deuda Capitalización
-0.68
Deuda a largo plazo sobre capitalización
-30.28%
Deuda total sobre capitalización
-210.68%
Cobertura de intereses
37.47
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-4.77
Multiplicador de capital de la empresa
-1.97
Datos por acción
El beneficio neto por acción, -0.02, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
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Beneficio neto por acción
-0.02
Ratios de crecimiento
El crecimiento del EBIT, -38.25%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -38.25%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -101.02%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -58.42%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento del beneficio bruto
-423.53%
Crecimiento del EBIT
-38.25%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-38.25%
Crecimiento del beneficio neto
-101.02%
Crecimiento del BPA
-58.42%
Crecimiento del BPA diluido
-58.42%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
27.00%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
27.00%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-44.40%
Aumento del flujo de caja libre
-31.01%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-192.93%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-4674.61%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-29.40%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-74.99%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
82.20%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-9344.35%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
92.10%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
77.80%
Aumento de las cuentas por cobrar
7.81%
Aumento de existencias
-1.24%
Aumento de activos
21.33%
Aumento del valor contable por acción
-18.17%
Aumento de la deuda
146.37%
Aumento de los gastos SGA
36.01%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 20,027,639.87, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.68, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Valor de empresa
20,027,639.87
Calidad de los ingresos
0.68
Capex a flujo de caja operativo
1.71%
Capex a depreciación
-41.81%
Número de Graham
0.03
Rendimiento de los activos materiales
-240.97%
Graham Neto Neto
-0.01
Capital circulante
-1,071,780
Valor de los activos materiales
-723,184
Valor neto del activo circulante
-1,239,881
Capital invertido
-1
Deudores medios
219,197
Acreedores medios
297,280
Existencias medias
454,816
Días pendientes de pago
1031
Días de existencias disponibles
1727
ROIC
1134.88%
ROE
4.75%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, -16.80, y el ratio precio/valor contable, -16.80, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -5.84, y el precio de los flujos de caja operativos, -5.20, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
-16.80
Relación precio/valor contable
-16.80
Ratio Precio-Flujo de Caja
-5.20
Múltiplo de valor de empresa
-5.79
Precio Valor razonable
-16.80
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-5.20
Relación entre precio y flujos de caja libres
-5.84
Relación precio/valor contable tangible
-27.12
Valor de empresa sobre EBITDA
-7.87
Flujo de caja operativo
-8.57
Rendimiento de los beneficios
-17.50%
Rendimiento del flujo de caja libre
-12.12%
Proyecto de confianza
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