La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -0.100%, es un testimonio de la habilidad de Elementos Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Elementos Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -0.101%. Además, la destreza de Elementos Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable -0.105% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Elementos Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.175, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.165. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Elementos Limited.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de ELT.AX revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 227.56% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (219.17%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (198.60%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
227.56%
Ratio de rapidez
219.17%
Ratio de tesorería
198.60%
Ratios de rentabilidad
El beneficio neto por EBT, 100.00%, y el EBT por EBIT, 98.61%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
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Beneficio neto por EBT
100.00%
EBT por EBIT
98.61%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 2.28, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
219
Días de impagados
2536
Rotación de acreedores
0.14
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, -0.01, y el flujo de caja libre por acción, -0.03, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.01, muestra la posición de liquidez.
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Flujo de caja operativo por acción
-0.01
Flujo de caja libre por acción
-0.03
Efectivo por acción
0.01
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
4.02
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
-16.42
Coeficiente de cobertura a corto plazo
-28.45
Ratio de cobertura de gastos de capital
-0.33
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
-0.33
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 0.40%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 0.17%, y la deuda total en relación con la capitalización, 0.41%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de -499.20 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
0.40%
Deuda a largo plazo sobre capitalización
0.17%
Deuda total sobre capitalización
0.41%
Cobertura de intereses
-499.20
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-16.42
Multiplicador de capital de la empresa
1.03
Datos por acción
El beneficio neto por acción, -0.01, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 0.12, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 0.12, excluye los activos intangibles.
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Beneficio neto por acción
-0.01
Valor contable por acción
0.12
Valor contable tangible por acción
0.12
Fondos propios por acción
0.12
Capex por acción
-0.03
Ratios de crecimiento
El crecimiento del EBIT, 0.12%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 0.12%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 0.52%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 9.56%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento del EBIT
0.12%
Crecimiento de los ingresos de explotación
0.12%
Crecimiento del beneficio neto
0.52%
Crecimiento del BPA
9.56%
Crecimiento del BPA diluido
9.56%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
9.58%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
9.58%
Aumento de los dividendos por acción
-100.00%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-47.71%
Aumento del flujo de caja libre
-84.19%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
95.94%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
38.18%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
99.22%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
26.18%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
42.29%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-69.53%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-12.36%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
57.01%
Aumento de las cuentas por cobrar
147.97%
Aumento de existencias
100.00%
Aumento de activos
21.09%
Aumento del valor contable por acción
25.34%
Aumento de la deuda
-96.28%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 26,388,772.925, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.48, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Valor de empresa
26,388,772.925
Calidad de los ingresos
0.48
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
19.77
Capex a flujo de caja operativo
451.29%
Capex a ingresos
-9604.47%
Capex a depreciación
-9357.61%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
721.11%
Número de Graham
0.18
Rendimiento de los activos materiales
-9.69%
Graham Neto Neto
0.01
Capital circulante
2,697,455
Valor de los activos materiales
21,913,878
Valor neto del activo circulante
2,697,455
Deudores medios
425,478.5
Acreedores medios
834,912
Días de ventas pendientes
2098
Días pendientes de pago
6638
ROIC
-10.51%
ROE
-0.10%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.58, y el ratio precio/valor contable, 1.58, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -5.79, y el precio de los flujos de caja operativos, -23.28, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
1.58
Relación precio/valor contable
1.58
Ratio Precio-Flujo de Caja
-23.28
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.13
Múltiplo de valor de empresa
-15.97
Precio Valor razonable
1.58
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-23.28
Relación entre precio y flujos de caja libres
-5.79
Relación precio/valor contable tangible
1.36
Valor de empresa sobre ventas
527.78
Valor de empresa sobre EBITDA
-11.71
Flujo de caja operativo
-24.80
Rendimiento de los beneficios
-7.46%
Rendimiento del flujo de caja libre
-19.67%
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