Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.616% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.272%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.198%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.219%, es un testimonio de la habilidad de Epsilon Net S.A. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Epsilon Net S.A. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.492%. Además, la destreza de Epsilon Net S.A. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.481% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Epsilon Net S.A. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $10.24, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $9.97. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Epsilon Net S.A..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de EPSIL.AT revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 141.97% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (129.07%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (53.63%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
141.97%
Ratio de rapidez
129.07%
Ratio de tesorería
53.63%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de EPSIL.AT ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 28.76% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 26.63%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 68.82%, y el EBT por EBIT, 105.92%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 27.15%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
28.76%
Tasa Impositiva Efectiva
26.63%
Beneficio neto por EBT
68.82%
EBT por EBIT
105.92%
EBIT por Ingresos
27.15%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.42, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 391.18% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
129
Días de existencias pendientes
14
Ciclo operativo
107.64
Días de impagados
73
Ciclo de conversión de efectivo
35
Rotación de cobros
3.91
Rotación de acreedores
5.03
Rotación de existencias
25.46
Rotación de activos fijos
14.14
Rotación de activos
1.11
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 0.83, y el flujo de caja libre por acción, 0.63, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.47, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.14, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.32, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
0.83
Flujo de caja libre por acción
0.63
Efectivo por acción
0.47
Ratio de pago
0.14
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.32
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.75
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
3.03
Coeficiente de cobertura a corto plazo
9.02
Ratio de cobertura de gastos de capital
4.02
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
2.96
Ratio de pago de dividendos
0.01
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 11.81%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.26, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 14.58%, y la deuda total en relación con la capitalización, 20.43%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 26.98 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
11.81%
Ratio Deuda Capitalización
0.26
Deuda a largo plazo sobre capitalización
14.58%
Deuda total sobre capitalización
20.43%
Cobertura de intereses
26.98
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
3.03
Multiplicador de capital de la empresa
2.17
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 1.72, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.34, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 1.07, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 0.34, excluye los activos intangibles.
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cards.value
Ingresos por acción
1.72
Beneficio neto por acción
0.34
Valor contable por acción
1.07
Valor contable tangible por acción
0.34
Fondos propios por acción
1.07
Intereses Deuda Por Acción
0.29
Capex por acción
-0.14
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 24.13%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 15.32%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 13.22%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 13.22%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 10.51%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 9.68%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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cards.value
Crecimiento de los ingresos
24.13%
Crecimiento del beneficio bruto
15.32%
Crecimiento del EBIT
13.22%
Crecimiento de los ingresos de explotación
13.22%
Crecimiento del beneficio neto
10.51%
Crecimiento del BPA
9.68%
Crecimiento del BPA diluido
9.68%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.46%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
2.00%
Aumento de los dividendos por acción
112.75%
Crecimiento del flujo de caja operativo
109.03%
Aumento del flujo de caja libre
99.49%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
885.03%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
356.63%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
287.36%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
851.38%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
1779.84%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
349.16%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
14639.77%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
1761.68%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
449.90%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
320.89%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
311.35%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
150.15%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
1076.19%
Aumento de las cuentas por cobrar
19.90%
Aumento de existencias
459.23%
Aumento de activos
18.58%
Aumento del valor contable por acción
27.20%
Aumento de la deuda
-8.46%
Aumento de los gastos de I+D
4.85%
Aumento de los gastos SGA
33.78%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 511,301,203, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.64, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.04, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 17.34%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 33.36%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -24.73%, mide la capacidad de reinversión.
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cards.value
Valor de empresa
511,301,203
Calidad de los ingresos
1.64
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.04
Investigación y desarrollo sobre ingresos
17.34%
Intangibles sobre activos totales
33.36%
Capex a flujo de caja operativo
-24.73%
Capex a ingresos
-8.03%
Capex a depreciación
-204.15%
Número de Graham
2.87
Rendimiento de los activos materiales
21.93%
Graham Neto Neto
-0.23
Capital circulante
19,886,228
Valor de los activos materiales
18,680,590
Valor neto del activo circulante
1,787,829
Deudores medios
32,783,442
Acreedores medios
7,514,992.5
Existencias medias
1,244,361.5
Días de ventas pendientes
140
Días pendientes de pago
105
Días de existencias disponibles
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 11.24, y el ratio precio/valor contable, 11.24, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 4.67, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 19.25, y el precio de los flujos de caja operativos, 14.46, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
11.24
Relación precio/valor contable
11.24
Relación precio/ventas
4.67
Ratio Precio-Flujo de Caja
14.46
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.10
Múltiplo de valor de empresa
15.70
Precio Valor razonable
11.24
Relación entre precio y flujo de caja operativo
14.46
Relación entre precio y flujos de caja libres
19.25
Relación precio/valor contable tangible
8.92
Valor de empresa sobre ventas
5.48
Valor de empresa sobre EBITDA
18.17
Flujo de caja operativo
16.89
Rendimiento de los beneficios
3.56%
Rendimiento del flujo de caja libre
4.40%
Proyecto de confianza
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