En términos sencillos, Fortune Brands Home & Security, Inc. tiene 128.272 M acciones que la gente está comprando y vendiendo en este momento. Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.475% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.214%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.206%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.065%, es un testimonio de la habilidad de Fortune Brands Home & Security, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Fortune Brands Home & Security, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.202%. Además, la destreza de Fortune Brands Home & Security, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.083% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Fortune Brands Home & Security, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $66.6, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $64.9675. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Fortune Brands Home & Security, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de FBHS revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 180.33% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (86.57%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (38.03%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
180.33%
Ratio de rapidez
86.57%
Ratio de tesorería
38.03%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de FBHS ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 16.34% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en -25.74%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 125.74%, y el EBT por EBIT, 76.29%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 21.43%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
16.34%
Tasa Impositiva Efectiva
-25.74%
Beneficio neto por EBT
125.74%
EBT por EBIT
76.29%
EBIT por Ingresos
21.43%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.80, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
87
Días de existencias pendientes
307
Ciclo operativo
407.26
Días de impagados
188
Ciclo de conversión de efectivo
219
Rotación de cobros
3.64
Rotación de acreedores
1.94
Rotación de existencias
1.19
Rotación de activos fijos
2.00
Rotación de activos
0.32
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 3.71, y el flujo de caja libre por acción, 5.08, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 3.55, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.32, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.23, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
3.71
Flujo de caja libre por acción
5.08
Efectivo por acción
3.55
Ratio de pago
0.32
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.23
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.37
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.16
Ratio de cobertura de gastos de capital
2.71
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
1.51
Ratio de pago de dividendos
0.01
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 44.14%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 1.32, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 56.83%, y la deuda total en relación con la capitalización, 56.83%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 3.71 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
44.14%
Ratio Deuda Capitalización
1.32
Deuda a largo plazo sobre capitalización
56.83%
Deuda total sobre capitalización
56.83%
Cobertura de intereses
3.71
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.16
Multiplicador de capital de la empresa
2.98
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 36.23, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 3.17, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 17.96, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, -7.58, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
36.23
Beneficio neto por acción
3.17
Valor contable por acción
17.96
Valor contable tangible por acción
-7.58
Fondos propios por acción
17.96
Intereses Deuda Por Acción
22.94
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 10,351,630,000, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 2.61, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Valor de empresa
10,351,630,000
Calidad de los ingresos
2.61
Intangibles sobre activos totales
49.68%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.74%
Número de Graham
35.78
Rendimiento de los activos materiales
12.24%
Graham Neto Neto
-23.60
Capital circulante
845,300,000
Valor de los activos materiales
-968,100,000
Valor neto del activo circulante
-2,225,900,000
Capital invertido
1
Deudores medios
527,999,999.5
Acreedores medios
494,850,000
Existencias medias
1,001,800,000
Días de ventas pendientes
42
ROIC
9.15%
ROE
0.18%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 3.57, y el ratio precio/valor contable, 3.57, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 3.77, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 12.23, y el precio de los flujos de caja operativos, 16.68, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
3.57
Relación precio/valor contable
3.57
Relación precio/ventas
3.77
Ratio Precio-Flujo de Caja
16.68
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.50
Múltiplo de valor de empresa
18.09
Precio Valor razonable
3.57
Relación entre precio y flujo de caja operativo
16.68
Relación entre precio y flujos de caja libres
12.23
Relación precio/valor contable tangible
3.45
Valor de empresa sobre ventas
2.24
Valor de empresa sobre EBITDA
16.83
Flujo de caja operativo
9.80
Rendimiento de los beneficios
5.12%
Rendimiento del flujo de caja libre
13.36%
Proyecto de confianza
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