En términos sencillos, Ferguson plc tiene 202.535 M acciones que la gente está comprando y vendiendo en este momento. Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.303% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.085%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.060%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.112%, es un testimonio de la habilidad de Ferguson plc para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Ferguson plc de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.343%. Además, la destreza de Ferguson plc en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.229% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Ferguson plc han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $214.48, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $209.62. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Ferguson plc.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de FERG revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 179.95% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (77.92%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (13.35%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
179.95%
Ratio de rapidez
77.92%
Ratio de tesorería
13.35%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de FERG ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 7.84% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 23.47%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 76.53%, y el EBT por EBIT, 92.22%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 8.50%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
7.84%
Tasa Impositiva Efectiva
23.47%
Beneficio neto por EBT
76.53%
EBT por EBIT
92.22%
EBIT por Ingresos
8.50%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.80, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
78
Días de existencias pendientes
71
Ciclo operativo
109.24
Días de impagados
53
Ciclo de conversión de efectivo
56
Rotación de cobros
9.50
Rotación de acreedores
6.85
Rotación de existencias
5.16
Rotación de activos fijos
9.18
Rotación de activos
1.87
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 11.87, y el flujo de caja libre por acción, 9.95, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 3.14, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.35, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.08, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
11.87
Flujo de caja libre por acción
9.95
Efectivo por acción
3.14
Ratio de pago
0.35
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.08
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.84
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.49
Coeficiente de cobertura a corto plazo
16.10
Ratio de cobertura de gastos de capital
6.18
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
2.41
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 31.30%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.91, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 46.77%, y la deuda total en relación con la capitalización, 47.54%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 13.49 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
31.30%
Ratio Deuda Capitalización
0.91
Deuda a largo plazo sobre capitalización
46.77%
Deuda total sobre capitalización
47.54%
Cobertura de intereses
13.49
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.49
Multiplicador de capital de la empresa
2.90
Otras métricas
La calidad de los ingresos, 1.18, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Calidad de los ingresos
1.18
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 8.28, y el ratio precio/valor contable, 8.28, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.52, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 22.07, y el precio de los flujos de caja operativos, 18.57, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
8.28
Relación precio/valor contable
8.28
Relación precio/ventas
1.52
Ratio Precio-Flujo de Caja
18.57
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.53
Múltiplo de valor de empresa
13.82
Precio Valor razonable
8.28
Relación entre precio y flujo de caja operativo
18.57
Relación entre precio y flujos de caja libres
22.07
Proyecto de confianza
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