Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.091% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.049%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.037%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.082%, es un testimonio de la habilidad de Friedman Industries, Incorporated para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Friedman Industries, Incorporated de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.153%. Además, la destreza de Friedman Industries, Incorporated en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.142% de rendimiento del capital empleado.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de FRD revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 312.99% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (97.49%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (16.13%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
312.99%
Ratio de rapidez
97.49%
Ratio de tesorería
16.13%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de FRD ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 4.86% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 24.27%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 75.74%, y el EBT por EBIT, 99.40%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 4.89%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
4.86%
Tasa Impositiva Efectiva
24.27%
Beneficio neto por EBT
75.74%
EBT por EBIT
99.40%
EBIT por Ingresos
4.89%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 3.13, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
97
Días de existencias pendientes
90
Ciclo operativo
121.89
Días de impagados
38
Ciclo de conversión de efectivo
84
Rotación de cobros
11.44
Rotación de acreedores
9.66
Rotación de existencias
4.06
Rotación de activos fijos
8.81
Rotación de activos
2.22
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 2.87, y el flujo de caja libre por acción, 1.09, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1.22, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.03, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.04, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
2.87
Flujo de caja libre por acción
1.09
Efectivo por acción
1.22
Ratio de pago
0.03
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.04
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.38
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.44
Coeficiente de cobertura a corto plazo
141.58
Ratio de cobertura de gastos de capital
1.61
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
1.54
Ratio de pago de dividendos
0.01
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 20.63%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.38, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 27.73%, y la deuda total en relación con la capitalización, 27.79%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 19.95 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
20.63%
Ratio Deuda Capitalización
0.38
Deuda a largo plazo sobre capitalización
27.73%
Deuda total sobre capitalización
27.79%
Cobertura de intereses
19.95
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.44
Multiplicador de capital de la empresa
1.87
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 75.88, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 2.96, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 16.00, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 16.00, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
75.88
Beneficio neto por acción
2.96
Valor contable por acción
16.00
Valor contable tangible por acción
16.00
Fondos propios por acción
16.00
Intereses Deuda Por Acción
4.91
Capex por acción
-2.28
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 91.96%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 5.12%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 22.06%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 22.06%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 51.74%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 37.26%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
91.96%
Crecimiento del beneficio bruto
5.12%
Crecimiento del EBIT
22.06%
Crecimiento de los ingresos de explotación
22.06%
Crecimiento del beneficio neto
51.74%
Crecimiento del BPA
37.26%
Crecimiento del BPA diluido
37.26%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
8.94%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
8.94%
Aumento de los dividendos por acción
-1.88%
Crecimiento del flujo de caja operativo
576.90%
Aumento del flujo de caja libre
321.04%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
278.11%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
338.98%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
273.80%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
423.69%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
1812.39%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
451.81%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
227.77%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
651.34%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
494.46%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
72.76%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
77.82%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
67.47%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
-92.00%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
104.06%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-31.97%
Aumento de las cuentas por cobrar
38.40%
Aumento de existencias
26.93%
Aumento de activos
25.14%
Aumento del valor contable por acción
32.96%
Aumento de la deuda
79.19%
Aumento de los gastos SGA
76.55%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 112,063,050.28, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 2.99, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Valor de empresa
112,063,050.28
Calidad de los ingresos
2.99
Capex a flujo de caja operativo
-25.75%
Capex a ingresos
-3.01%
Capex a depreciación
-651.39%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.06%
Número de Graham
32.63
Rendimiento de los activos materiales
10.71%
Graham Neto Neto
-0.10
Capital circulante
98,568,000
Valor de los activos materiales
115,431,000
Valor neto del activo circulante
59,776,000
Deudores medios
42,518,828.5
Acreedores medios
40,825,301
Existencias medias
77,096,061
Días de ventas pendientes
33
Días pendientes de pago
27
Días de existencias disponibles
62
ROIC
10.73%
ROE
0.18%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.11, y el ratio precio/valor contable, 1.11, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.26, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 16.68, y el precio de los flujos de caja operativos, 6.54, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
1.11
Relación precio/valor contable
1.11
Relación precio/ventas
0.26
Ratio Precio-Flujo de Caja
6.54
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.08
Múltiplo de valor de empresa
5.26
Precio Valor razonable
1.11
Relación entre precio y flujo de caja operativo
6.54
Relación entre precio y flujos de caja libres
16.68
Relación precio/valor contable tangible
0.71
Valor de empresa sobre ventas
0.20
Valor de empresa sobre EBITDA
5.31
Flujo de caja operativo
1.75
Rendimiento de los beneficios
26.08%
Rendimiento del flujo de caja libre
57.97%
Proyecto de confianza
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