Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.726% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.243%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.054%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.020%, es un testimonio de la habilidad de Global Blue Group Holding AG para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Global Blue Group Holding AG de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 1.002%. Además, la destreza de Global Blue Group Holding AG en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.143% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Global Blue Group Holding AG han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $5.15, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $4.99. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Global Blue Group Holding AG.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de GB revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 99.97% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (97.53%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (25.89%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
99.97%
Ratio de rapidez
97.53%
Ratio de tesorería
25.89%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de GB ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 12.03% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 43.50%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 44.88%, y el EBT por EBIT, 49.49%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 24.31%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
12.03%
Tasa Impositiva Efectiva
43.50%
Beneficio neto por EBT
44.88%
EBT por EBIT
49.49%
EBIT por Ingresos
24.31%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.00, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
98
Días de existencias pendientes
-154
Ciclo operativo
99.23
Días de impagados
894
Ciclo de conversión de efectivo
-794
Rotación de cobros
1.44
Rotación de acreedores
0.41
Rotación de existencias
-2.36
Rotación de activos fijos
13.90
Rotación de activos
0.37
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 0.63, y el flujo de caja libre por acción, 0.43, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.52, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.30, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
0.63
Flujo de caja libre por acción
0.43
Efectivo por acción
0.52
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.30
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.68
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.21
Coeficiente de cobertura a corto plazo
168.98
Ratio de cobertura de gastos de capital
3.16
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
3.16
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 54.46%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 9.17, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 90.16%, y la deuda total en relación con la capitalización, 90.17%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 2.10 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
54.46%
Ratio Deuda Capitalización
9.17
Deuda a largo plazo sobre capitalización
90.16%
Deuda total sobre capitalización
90.17%
Cobertura de intereses
2.10
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.21
Multiplicador de capital de la empresa
16.84
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 1.40, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, -0.11, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
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Ingresos por acción
1.40
Beneficio neto por acción
-0.11
Valor contable tangible por acción
-2.70
Intereses Deuda Por Acción
3.70
Capex por acción
-0.15
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 147.32%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 143.32%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 113.75%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 113.75%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 75.18%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 79.25%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
147.32%
Crecimiento del beneficio bruto
143.32%
Crecimiento del EBIT
113.75%
Crecimiento de los ingresos de explotación
113.75%
Crecimiento del beneficio neto
75.18%
Crecimiento del BPA
79.25%
Crecimiento del BPA diluido
81.13%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
23.62%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
27.38%
Crecimiento del flujo de caja operativo
98.76%
Aumento del flujo de caja libre
67.66%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-36.04%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-36.04%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-21.51%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-101.10%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-101.10%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-100.61%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
-229.66%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-229.66%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-1591.53%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-99.60%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-99.60%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-99.37%
Aumento de las cuentas por cobrar
76.00%
Aumento de activos
35.61%
Aumento del valor contable por acción
100.16%
Aumento de la deuda
7.50%
Aumento de los gastos de I+D
-49.67%
Aumento de los gastos SGA
52.73%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 1,768,879,410.4, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.05, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.52, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, -8.25%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 52.32%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, 3131.42%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
1,768,879,410.4
Calidad de los ingresos
0.05
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.52
Investigación y desarrollo sobre ingresos
-8.25%
Intangibles sobre activos totales
52.32%
Capex a flujo de caja operativo
3131.42%
Capex a ingresos
-10.88%
Capex a depreciación
-66.40%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
3.10%
Número de Graham
0.06
Rendimiento de los activos materiales
-4.26%
Graham Neto Neto
-3.42
Capital circulante
78,088,000
Valor de los activos materiales
-599,165,000
Valor neto del activo circulante
-680,302,000
Capital invertido
2115
Deudores medios
173,644,500
Acreedores medios
187,604,500
Existencias medias
-14,994,500
Días de ventas pendientes
260
Días pendientes de pago
826
Días de existencias disponibles
-118
ROIC
1.88%
ROE
-63.00%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 13.96, y el ratio precio/valor contable, 13.96, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 2.13, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 10.31, y el precio de los flujos de caja operativos, 7.32, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
13.96
Relación precio/valor contable
13.96
Relación precio/ventas
2.13
Ratio Precio-Flujo de Caja
7.32
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.58
Múltiplo de valor de empresa
2.64
Precio Valor razonable
13.96
Relación entre precio y flujo de caja operativo
7.32
Relación entre precio y flujos de caja libres
10.31
Relación precio/valor contable tangible
3272.36
Valor de empresa sobre ventas
5.68
Valor de empresa sobre EBITDA
26.97
Flujo de caja operativo
-1634.82
Rendimiento de los beneficios
-1.93%
Rendimiento del flujo de caja libre
-2.86%
Proyecto de confianza
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