The Hershey Company

Símbolo: HSY

NYSE

200.09

USD

Precio de mercado actual

  • 19.7210

    Ratio PER

  • 1.1414

    Ratio PEG

  • 40.81B

    Capitalización MRK

  • 0.02%

    Rendimiento DIV

The Hershey Company (HSY) Cotización y análisis

Acciones en circulación

0M

Margen de beneficio bruto

0.45%

Margen de explotación

0.24%

Margen de beneficio neto

0.18%

Rentabilidad de los activos

0.17%

Rentabilidad de los fondos propios

0.52%

Rendimiento del capital empleado

0.30%

Descripción general y estadísticas de la empresa

Sector: Consumer Defensive
Industria: Food Confectioners
CEO:Ms. Michele Gross Buck
Empleados a tiempo completo:18650
Ciudad:Hershey
Dirección:19 East Chocolate Avenue
OFERTA PÚBLICA INICIAL:1980-03-17
CIK:0000047111

Perspectivas generales

Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.451% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.235%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.181%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.

Rendimiento de las inversiones

La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.167%, es un testimonio de la habilidad de The Hershey Company para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de The Hershey Company de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.522%. Además, la destreza de The Hershey Company en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.302% de rendimiento del capital empleado.

Precios de las acciones

Los precios de las acciones de The Hershey Company han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $195.02, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $191.19. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de The Hershey Company.

Ratios de liquidez

El análisis de los ratios de liquidez de HSY revela la salud financiera de la empresa. El ratio corriente de 97.09% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos. El quick ratio (49.47%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (14.92%) indica las reservas de efectivo.

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Ratio corriente97.09%
Ratio de rapidez49.47%
Ratio de tesorería14.92%

Ratios de rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad de HSY ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 20.99% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales. El tipo impositivo efectivo se sitúa en 13.62%, lo que revela su eficiencia fiscal. El beneficio neto por EBT, 86.38%, y el EBT por EBIT, 89.23%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios. Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 23.52%, comprendemos su rentabilidad operativa.

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Margen de beneficios antes de impuestos20.99%
Tasa Impositiva Efectiva13.62%
Beneficio neto por EBT86.38%
EBT por EBIT89.23%
EBIT por Ingresos23.52%

Eficiencia operativa

Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.97, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.

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Días de ventas pendientes49
Días de existencias pendientes66
Ciclo operativo104.64
Días de impagados55
Ciclo de conversión de efectivo50
Rotación de cobros9.48
Rotación de acreedores6.64
Rotación de existencias5.52
Rotación de activos fijos3.14
Rotación de activos0.92

Ratios de flujo de caja

Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 10.46, y el flujo de caja libre por acción, 6.51, muestran la generación de efectivo por acción. El valor de efectivo por acción, 2.55, muestra la posición de liquidez. El ratio de reparto de dividendos, 0.46, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos. Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.19, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.

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Flujo de caja operativo por acción10.46
Flujo de caja libre por acción6.51
Efectivo por acción2.55
Ratio de pago0.46
Ratio de ventas del flujo de caja operativo0.19
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo0.62
Coeficiente de cobertura del flujo de caja0.40
Coeficiente de cobertura a corto plazo1.31
Ratio de cobertura de gastos de capital2.64
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital1.21
Ratio de pago de dividendos0.02

Ratios de deuda y apalancamiento

Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 43.18%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo. Con un ratio deuda-capital de 1.30, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital. La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 47.52%, y la deuda total en relación con la capitalización, 56.56%, arrojan luz sobre su estructura de capital. Una cobertura de intereses de 17.27 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.

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Ratio de deuda43.18%
Ratio Deuda Capitalización1.30
Deuda a largo plazo sobre capitalización47.52%
Deuda total sobre capitalización56.56%
Cobertura de intereses17.27
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda0.40
Multiplicador de capital de la empresa3.02

Datos por acción

Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 54.53, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción. El beneficio neto por acción, 9.09, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción. El valor contable por acción, 20.02, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, -4.09, excluye los activos intangibles.

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Ingresos por acción54.53
Beneficio neto por acción9.09
Valor contable por acción20.02
Valor contable tangible por acción-4.09
Fondos propios por acción20.02
Intereses Deuda Por Acción24.25
Capex por acción-3.77

Ratios de crecimiento

Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 7.16%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 12.28%, revela las tendencias de rentabilidad. El crecimiento del EBIT, 55.77%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 55.77%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa. El crecimiento de los ingresos netos, 13.19%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 13.63%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.

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Crecimiento de los ingresos7.16%
Crecimiento del beneficio bruto12.28%
Crecimiento del EBIT55.77%
Crecimiento de los ingresos de explotación55.77%
Crecimiento del beneficio neto13.19%
Crecimiento del BPA13.63%
Crecimiento del BPA diluido13.82%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones-0.39%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas-0.50%
Aumento de los dividendos por acción15.16%
Crecimiento del flujo de caja operativo-0.20%
Aumento del flujo de caja libre-14.17%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años71.07%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años46.98%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años39.48%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años114.05%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años48.93%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años39.16%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años148.46%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años62.16%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años48.24%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años177.73%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años202.24%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años86.49%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años147.20%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años62.11%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años41.27%
Aumento de las cuentas por cobrar15.81%
Aumento de existencias14.31%
Aumento de activos8.71%
Aumento del valor contable por acción24.72%
Aumento de la deuda0.47%
Aumento de los gastos de I+D6.58%
Aumento de los gastos SGA8.97%

Otras métricas

Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 42,583,479,720, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital. La calidad de los ingresos, 1.25, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas. La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.22, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 0.45%, destaca la inversión en innovación. La relación entre intangibles y activos totales, 41.46%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -33.19%, mide la capacidad de reinversión.

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Valor de empresa42,583,479,720
Calidad de los ingresos1.25
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos0.22
Investigación y desarrollo sobre ingresos0.45%
Intangibles sobre activos totales41.46%
Capex a flujo de caja operativo-33.19%
Capex a ingresos-6.91%
Capex a depreciación-183.68%
Compensación basada en acciones sobre ingresos0.73%
Número de Graham64.00
Rendimiento de los activos materiales26.72%
Graham Neto Neto-29.86
Capital circulante-96,249,000
Valor de los activos materiales-836,398,000
Valor neto del activo circulante-4,891,752,000
Capital invertido1
Deudores medios767,410,000
Acreedores medios1,028,370,500
Existencias medias1,257,057,500
Días de ventas pendientes27
Días pendientes de pago65
Días de existencias disponibles80
ROIC25.13%
ROE0.45%

Ratios de valoración

Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 9.95, y el ratio precio/valor contable, 9.95, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa. El ratio precio/ventas, 3.57, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas. Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 30.72, y el precio de los flujos de caja operativos, 19.12, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.

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Relación precio-valor contable9.95
Relación precio/valor contable9.95
Relación precio/ventas3.57
Ratio Precio-Flujo de Caja19.12
Ratio precio/beneficio/crecimiento1.14
Múltiplo de valor de empresa12.60
Precio Valor razonable9.95
Relación entre precio y flujo de caja operativo19.12
Relación entre precio y flujos de caja libres30.72
Relación precio/valor contable tangible9.31
Valor de empresa sobre ventas3.81
Valor de empresa sobre EBITDA13.64
Flujo de caja operativo18.33
Rendimiento de los beneficios4.88%
Rendimiento del flujo de caja libre4.07%
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Eugene Alexeev
Fundador de NumFin y entusiasta de la inversión

Preguntas frecuentes

¿Cuántas acciones de la empresa están en circulación en 2024?

Hay (número de acciones) acciones en circulación de The Hershey Company (HSY) en NYSE en 2024.

¿Cuál es la relación PER de la empresa en 2024?

El PER actual de la empresa es 19.721 en 2024.

¿Cuál es el símbolo de las acciones de The Hershey Company?

El símbolo de las acciones de The Hershey Company es HSY.

¿Cuál es la fecha de OPV de la empresa?

La fecha de salida a bolsa de The Hershey Company es 1980-03-17.

¿Cuál es la cotización actual de la empresa?

El precio actual de la acción es 200.090 USD.

¿Cuál es la capitalización bursátil hoy?

La capitalización bursátil actual de las acciones es 40808400320.000.

¿Qué es el ratio PEG en 2024?

El 1.141 actual es 1.141 en 2024.

¿Cuál es el número de empleados en 2024?

En 2024, la empresa tiene 18650.