En términos sencillos, Igene Biotechnology, Inc. tiene 109578 M acciones que la gente está comprando y vendiendo en este momento. Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.257% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del -0.270%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del -0.036%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -0.030%, es un testimonio de la habilidad de Igene Biotechnology, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Igene Biotechnology, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.052%. Además, la destreza de Igene Biotechnology, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable -0.334% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Igene Biotechnology, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.00001, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.00001. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Igene Biotechnology, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de IGNE revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 234.61% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (231.76%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (83.03%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
234.61%
Ratio de rapidez
231.76%
Ratio de tesorería
83.03%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de IGNE ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de -1.09% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en -382.58%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 325.60%, y el EBT por EBIT, 4.04%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de -27.03%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
-1.09%
Tasa Impositiva Efectiva
-382.58%
Beneficio neto por EBT
325.60%
EBT por EBIT
4.04%
EBIT por Ingresos
-27.03%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 2.35, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 170.60% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
232
Ciclo operativo
213.95
Ciclo de conversión de efectivo
214
Rotación de cobros
1.71
Rotación de activos fijos
4.64
Rotación de activos
0.83
Ratios de flujo de caja
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, -0.02, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Ratio de ventas del flujo de caja operativo
-0.02
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
2.77
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
-0.01
Coeficiente de cobertura a corto plazo
-0.09
Ratio de cobertura de gastos de capital
-0.56
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
-0.56
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 142.79%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de -2.48, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 192.67%, y la deuda total en relación con la capitalización, 167.65%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de -10.97 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
142.79%
Ratio Deuda Capitalización
-2.48
Deuda a largo plazo sobre capitalización
192.67%
Deuda total sobre capitalización
167.65%
Cobertura de intereses
-10.97
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-0.01
Multiplicador de capital de la empresa
-1.74
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, -48.23%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, -18.72%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 51.11%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 51.11%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 96.47%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 99.53%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
-48.23%
Crecimiento del beneficio bruto
-18.72%
Crecimiento del EBIT
51.11%
Crecimiento de los ingresos de explotación
51.11%
Crecimiento del beneficio neto
96.47%
Crecimiento del BPA
99.53%
Crecimiento del BPA diluido
99.53%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
722.18%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
722.18%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-113.75%
Aumento del flujo de caja libre
-156.07%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
382.35%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
99.87%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-6940.27%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-6940.27%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
99.88%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
99.14%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
99.14%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
99.12%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
98.82%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
98.82%
Aumento de las cuentas por cobrar
121.85%
Aumento de existencias
-100.00%
Aumento de activos
-21.53%
Aumento del valor contable por acción
87.54%
Aumento de la deuda
26.95%
Aumento de los gastos de I+D
11.79%
Aumento de los gastos SGA
-31.19%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 20,879,108.3, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.69, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.21, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 46.77%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 3.14%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, 177.00%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
20,879,108.3
Calidad de los ingresos
0.69
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.21
Investigación y desarrollo sobre ingresos
46.77%
Intangibles sobre activos totales
3.14%
Capex a flujo de caja operativo
177.00%
Capex a ingresos
-4.34%
Capex a depreciación
-113.97%
Rendimiento de los activos materiales
-3.05%
Capital circulante
2,099,781
Valor de los activos materiales
-2,892,241
Valor neto del activo circulante
-3,842,646
Capital invertido
-2
Deudores medios
1,682,890.5
Existencias medias
1,199,260
Días de ventas pendientes
214
ROIC
-127.36%
ROE
0.05%
Ratios de valoración
El ratio precio/ventas, 0.03, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -0.41, y el precio de los flujos de caja operativos, -0.02, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio/ventas
0.03
Ratio Precio-Flujo de Caja
-0.02
Múltiplo de valor de empresa
6.33
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-0.02
Relación entre precio y flujos de caja libres
-0.41
Relación precio/valor contable tangible
-5.61
Valor de empresa sobre ventas
5.28
Valor de empresa sobre EBITDA
-24.53
Flujo de caja operativo
-215.14
Rendimiento de los beneficios
-0.92%
Rendimiento del flujo de caja libre
-1.75%
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