Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.282% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del -1.223%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del -1.339%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -0.165%, es un testimonio de la habilidad de Greene Concepts, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Greene Concepts, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -0.311%. Además, la destreza de Greene Concepts, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable -0.292% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Greene Concepts, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.0037, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.0029. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Greene Concepts, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de INKW revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 18.37% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (4.49%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (2.46%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
18.37%
Ratio de rapidez
4.49%
Ratio de tesorería
2.46%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de INKW ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de -133.87% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 3.72%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 100.00%, y el EBT por EBIT, 109.50%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de -122.26%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
-133.87%
Tasa Impositiva Efectiva
3.72%
Beneficio neto por EBT
100.00%
EBT por EBIT
109.50%
EBIT por Ingresos
-122.26%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.18, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
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Días de ventas pendientes
4
Días de existencias pendientes
278
Ciclo operativo
307.08
Días de impagados
67
Ciclo de conversión de efectivo
240
Rotación de cobros
12.51
Rotación de acreedores
5.45
Rotación de existencias
1.31
Rotación de activos fijos
0.15
Rotación de activos
0.12
Ratios de flujo de caja
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, -1.02, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Ratio de ventas del flujo de caja operativo
-1.02
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.30
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
-0.29
Coeficiente de cobertura a corto plazo
-0.29
Ratio de cobertura de gastos de capital
-3.34
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
-3.34
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 43.13%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.84, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
Una cobertura de intereses de -7.36 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
43.13%
Ratio Deuda Capitalización
0.84
Deuda total sobre capitalización
45.56%
Cobertura de intereses
-7.36
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-0.29
Multiplicador de capital de la empresa
1.94
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 133.59%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 224.24%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -13.80%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -13.80%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
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Crecimiento de los ingresos
133.59%
Crecimiento del beneficio bruto
224.24%
Crecimiento del EBIT
-13.80%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-13.80%
Crecimiento del beneficio neto
-4.67%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
8.92%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
8.92%
Crecimiento del flujo de caja operativo
33.42%
Aumento del flujo de caja libre
47.81%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
543.81%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
553.85%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
683.50%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-4720.06%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-1588.55%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-33.05%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
-624.47%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-563.43%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-11.64%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
274.94%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
240.54%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
1.88%
Aumento de las cuentas por cobrar
245.91%
Aumento de existencias
-1.61%
Aumento de activos
-11.15%
Aumento del valor contable por acción
-28.00%
Aumento de la deuda
5.69%
Aumento de los gastos SGA
25.24%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 10,172,652.666, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.93, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Valor de empresa
10,172,652.666
Calidad de los ingresos
0.93
Capex a flujo de caja operativo
9.18%
Capex a ingresos
-16.62%
Capex a depreciación
-134.93%
Rendimiento de los activos materiales
-25.46%
Capital circulante
-1,980,173
Valor de los activos materiales
2,961,541
Valor neto del activo circulante
-1,980,173
Capital invertido
1
Deudores medios
22,407
Acreedores medios
100,716.5
Existencias medias
328,423
Días de ventas pendientes
18
Días pendientes de pago
40
Días de existencias disponibles
181
ROIC
-21.78%
ROE
-0.47%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 4.39, y el ratio precio/valor contable, 4.39, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 16.53, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -12.52, y el precio de los flujos de caja operativos, -18.11, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
4.39
Relación precio/valor contable
4.39
Relación precio/ventas
16.53
Ratio Precio-Flujo de Caja
-18.11
Múltiplo de valor de empresa
-11.69
Precio Valor razonable
4.39
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-18.11
Relación entre precio y flujos de caja libres
-12.52
Relación precio/valor contable tangible
2.71
Valor de empresa sobre ventas
14.13
Valor de empresa sobre EBITDA
-7.71
Flujo de caja operativo
-7.81
Rendimiento de los beneficios
-17.44%
Rendimiento del flujo de caja libre
-17.72%
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