Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.562% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del -0.168%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 6.858%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.095%, es un testimonio de la habilidad de Jupiter Mines Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Jupiter Mines Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.168%. Además, la destreza de Jupiter Mines Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable -0.002% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Jupiter Mines Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.3, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.29. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Jupiter Mines Limited.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de JMS.AX revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 1304.67% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (1300.53%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (1120.19%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
1304.67%
Ratio de rapidez
1300.53%
Ratio de tesorería
1120.19%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de JMS.AX ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 11.73% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 368.84%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 5844.93%, y el EBT por EBIT, -70.02%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de -16.76%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
11.73%
Tasa Impositiva Efectiva
368.84%
Beneficio neto por EBT
5844.93%
EBT por EBIT
-70.02%
EBIT por Ingresos
-16.76%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 13.05, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 13 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 11 ciclo de conversión de efectivo y el 176.79% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
1301
Ciclo operativo
206.46
Días de impagados
158
Ciclo de conversión de efectivo
48
Rotación de cobros
1.77
Rotación de acreedores
2.31
Rotación de activos fijos
16.18
Rotación de activos
0.01
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 0.03, y el flujo de caja libre por acción, 0.03, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.01, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.37, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 6.53, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
0.03
Flujo de caja libre por acción
0.03
Efectivo por acción
0.01
Ratio de pago
0.37
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
6.53
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
544.75
Coeficiente de cobertura a corto plazo
544.75
Ratio de cobertura de gastos de capital
680.15
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
2.56
Ratio de pago de dividendos
0.09
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 0.02%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Una cobertura de intereses de -33.46 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
0.02%
Deuda total sobre capitalización
0.02%
Cobertura de intereses
-33.46
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
544.75
Multiplicador de capital de la empresa
1.17
Datos por acción
El beneficio neto por acción, 0.04, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 0.24, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 0.24, excluye los activos intangibles.
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cards.value
Beneficio neto por acción
0.04
Valor contable por acción
0.24
Valor contable tangible por acción
0.24
Fondos propios por acción
0.24
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 16.70%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 51.35%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 1554.49%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 1554.49%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 41.67%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 41.30%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
16.70%
Crecimiento del beneficio bruto
51.35%
Crecimiento del EBIT
1554.49%
Crecimiento de los ingresos de explotación
1554.49%
Crecimiento del beneficio neto
41.67%
Crecimiento del BPA
41.30%
Crecimiento del BPA diluido
41.30%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.17%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.17%
Aumento de los dividendos por acción
-20.13%
Crecimiento del flujo de caja operativo
2390361.14%
Aumento del flujo de caja libre
4286832.83%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
2149.38%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-17.73%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
36967.64%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
97.79%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-8.16%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
1875.16%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-17.52%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-19.60%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
8.75%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
0.68%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
10.77%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-69.23%
Aumento de las cuentas por cobrar
-4.07%
Aumento de activos
8.44%
Aumento del valor contable por acción
8.22%
Aumento de los gastos SGA
-54.01%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 411,380,123.755, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.00, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 87.65%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -0.10%, mide la capacidad de reinversión.
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cards.value
Valor de empresa
411,380,123.755
Calidad de los ingresos
1.00
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.22
Intangibles sobre activos totales
87.65%
Capex a flujo de caja operativo
-0.10%
Capex a ingresos
-0.91%
Capex a depreciación
-51.10%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
1.90%
Número de Graham
0.46
Rendimiento de los activos materiales
107.22%
Graham Neto Neto
-0.01
Capital circulante
54,226,133
Valor de los activos materiales
-34,446,327
Valor neto del activo circulante
-12,276,682
Deudores medios
44,720,230.5
Acreedores medios
40,059,461
Existencias medias
1
Días de ventas pendientes
1875
Días pendientes de pago
3795
ROIC
16.19%
ROE
0.16%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.22, y el ratio precio/valor contable, 1.22, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 74.92, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 11.49, y el precio de los flujos de caja operativos, 11.48, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
1.22
Relación precio/valor contable
1.22
Relación precio/ventas
74.92
Ratio Precio-Flujo de Caja
11.48
Múltiplo de valor de empresa
-502.18
Precio Valor razonable
1.22
Relación entre precio y flujo de caja operativo
11.48
Relación entre precio y flujos de caja libres
11.49
Relación precio/valor contable tangible
0.98
Valor de empresa sobre ventas
48.27
Valor de empresa sobre EBITDA
4.58
Flujo de caja operativo
5.38
Rendimiento de los beneficios
16.61%
Rendimiento del flujo de caja libre
16.59%
Proyecto de confianza
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