Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.292% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.042%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.043%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.022%, es un testimonio de la habilidad de KOA Corporation para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de KOA Corporation de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.036%. Además, la destreza de KOA Corporation en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.025% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de KOA Corporation han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $11.8, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $11.8. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de KOA Corporation.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de KACPF revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 414.64% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (314.30%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (199.79%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
414.64%
Ratio de rapidez
314.30%
Ratio de tesorería
199.79%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de KACPF ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 6.20% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 30.46%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 69.53%, y el EBT por EBIT, 146.88%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 4.22%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
6.20%
Tasa Impositiva Efectiva
30.46%
Beneficio neto por EBT
69.53%
EBT por EBIT
146.88%
EBIT por Ingresos
4.22%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 4.15, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 3 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 2 ciclo de conversión de efectivo y el 399.53% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
314
Días de existencias pendientes
107
Ciclo operativo
198.84
Días de impagados
40
Ciclo de conversión de efectivo
159
Rotación de cobros
4.00
Rotación de acreedores
9.12
Rotación de existencias
3.40
Rotación de activos fijos
1.27
Rotación de activos
0.52
Ratios de flujo de caja
El valor de efectivo por acción, 5.80, muestra la posición de liquidez.
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Efectivo por acción
5.80
Ratio de pago de dividendos
0.03
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 24.09%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.40, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 27.99%, y la deuda total en relación con la capitalización, 28.43%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 17.89 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
24.09%
Ratio Deuda Capitalización
0.40
Deuda a largo plazo sobre capitalización
27.99%
Deuda total sobre capitalización
28.43%
Cobertura de intereses
17.89
Multiplicador de capital de la empresa
1.65
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 1748.11, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 74.66, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 2118.52, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 2043.86, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
1748.11
Beneficio neto por acción
74.66
Valor contable por acción
2118.52
Valor contable tangible por acción
2043.86
Fondos propios por acción
2118.52
Intereses Deuda Por Acción
841.47
Capex por acción
-423.04
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 66,223,500,295.682, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 2.56, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.20, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 3.20%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 2.14%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -221.33%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
66,223,500,295.682
Calidad de los ingresos
2.56
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.20
Investigación y desarrollo sobre ingresos
3.20%
Intangibles sobre activos totales
2.14%
Capex a flujo de caja operativo
-221.33%
Capex a ingresos
-24.20%
Capex a depreciación
-320.86%
Número de Graham
1886.46
Rendimiento de los activos materiales
2.18%
Graham Neto Neto
-28.67
Capital circulante
49,373,000,000
Valor de los activos materiales
75,804,000,000
Valor neto del activo circulante
14,072,000,000
Deudores medios
7,002,974,210
Acreedores medios
7,806,000,000
Existencias medias
13,935,000,000
Días de ventas pendientes
78
Días pendientes de pago
80
Días de existencias disponibles
112
ROIC
2.14%
ROE
0.04%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.84, y el ratio precio/valor contable, 0.84, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.99, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
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Relación precio-valor contable
0.84
Relación precio/valor contable
0.84
Relación precio/ventas
0.99
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.27
Múltiplo de valor de empresa
8.42
Precio Valor razonable
0.84
Relación precio/valor contable tangible
0.84
Valor de empresa sobre ventas
1.02
Valor de empresa sobre EBITDA
8.00
Flujo de caja operativo
9.34
Rendimiento de los beneficios
4.17%
Rendimiento del flujo de caja libre
-12.96%
Proyecto de confianza
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