En términos sencillos, Kernel Holding S.A. tiene 286.827 M acciones que la gente está comprando y vendiendo en este momento. Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.181% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.115%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.010%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.010%, es un testimonio de la habilidad de Kernel Holding S.A. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Kernel Holding S.A. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.018%. Además, la destreza de Kernel Holding S.A. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.182% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Kernel Holding S.A. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $2.8, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $2.8. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Kernel Holding S.A..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de KARNF revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 142.31% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (78.86%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (42.99%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
142.31%
Ratio de rapidez
78.86%
Ratio de tesorería
42.99%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de KARNF ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 3.15% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 64.99%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 31.41%, y el EBT por EBIT, 27.32%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 11.53%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
3.15%
Tasa Impositiva Efectiva
64.99%
Beneficio neto por EBT
31.41%
EBT por EBIT
27.32%
EBIT por Ingresos
11.53%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.42, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
79
Días de existencias pendientes
97
Ciclo operativo
143.25
Días de impagados
19
Ciclo de conversión de efectivo
124
Rotación de cobros
7.85
Rotación de acreedores
19.07
Rotación de existencias
3.77
Rotación de activos fijos
2.56
Rotación de activos
0.97
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 1.57, y el flujo de caja libre por acción, 1.21, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1.99, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.14, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
1.57
Flujo de caja libre por acción
1.21
Efectivo por acción
1.99
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.14
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.77
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.47
Coeficiente de cobertura a corto plazo
0.55
Ratio de cobertura de gastos de capital
4.42
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
4.42
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 29.88%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.53, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 6.85%, y la deuda total en relación con la capitalización, 34.47%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 2.41 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
29.88%
Ratio Deuda Capitalización
0.53
Deuda a largo plazo sobre capitalización
6.85%
Deuda total sobre capitalización
34.47%
Cobertura de intereses
2.41
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.47
Multiplicador de capital de la empresa
1.76
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 49.10, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 3.86, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 22.46, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 21.09, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
49.10
Beneficio neto por acción
3.86
Valor contable por acción
22.46
Valor contable tangible por acción
21.09
Fondos propios por acción
22.46
Intereses Deuda Por Acción
23.57
Capex por acción
-1.24
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 908,958,715.5, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 2.39, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 2.78%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -12.19%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
908,958,715.5
Calidad de los ingresos
2.39
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.01
Intangibles sobre activos totales
2.78%
Capex a flujo de caja operativo
-12.19%
Capex a ingresos
-2.53%
Capex a depreciación
-83.33%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.01%
Número de Graham
44.19
Rendimiento de los activos materiales
7.93%
Graham Neto Neto
-3.45
Capital circulante
542,400,512
Valor de los activos materiales
1,633,148,049
Valor neto del activo circulante
300,430,889
Capital invertido
1
Deudores medios
480,845,649
Acreedores medios
159,900,654.5
Existencias medias
923,809,821
Días de ventas pendientes
59
Días pendientes de pago
19
Días de existencias disponibles
76
ROIC
14.52%
ROE
0.17%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.44, y el ratio precio/valor contable, 0.44, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.25, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 2.25, y el precio de los flujos de caja operativos, 1.78, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
0.44
Relación precio/valor contable
0.44
Relación precio/ventas
0.25
Ratio Precio-Flujo de Caja
1.78
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-0.24
Múltiplo de valor de empresa
0.78
Precio Valor razonable
0.44
Relación entre precio y flujo de caja operativo
1.78
Relación entre precio y flujos de caja libres
2.25
Relación precio/valor contable tangible
0.19
Valor de empresa sobre ventas
0.24
Valor de empresa sobre EBITDA
1.26
Flujo de caja operativo
1.15
Rendimiento de los beneficios
90.92%
Rendimiento del flujo de caja libre
210.22%
Proyecto de confianza
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