Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.728% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.586%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.535%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.152%, es un testimonio de la habilidad de Dorian LPG Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Dorian LPG Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.306%. Además, la destreza de Dorian LPG Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.177% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Dorian LPG Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $41.94, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $40.77. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Dorian LPG Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de LPG revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 331.21% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (318.69%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (203.47%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
331.21%
Ratio de rapidez
318.69%
Ratio de tesorería
203.47%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de LPG ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 53.52% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en -1.09%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 100.00%, y el EBT por EBIT, 91.37%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 58.58%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
53.52%
Tasa Impositiva Efectiva
-1.09%
Beneficio neto por EBT
100.00%
EBT por EBIT
91.37%
EBIT por Ingresos
58.58%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 3.31, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 3 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 2 ciclo de conversión de efectivo y el 457.22% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
319
Días de existencias pendientes
7
Ciclo operativo
86.49
Días de impagados
30
Ciclo de conversión de efectivo
57
Rotación de cobros
4.57
Rotación de acreedores
12.33
Rotación de existencias
54.78
Rotación de activos fijos
0.36
Rotación de activos
0.28
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 7.51, y el flujo de caja libre por acción, 5.70, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 5.28, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.58, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.58, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
7.51
Flujo de caja libre por acción
5.70
Efectivo por acción
5.28
Ratio de pago
0.58
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.58
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.76
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.37
Coeficiente de cobertura a corto plazo
3.55
Ratio de cobertura de gastos de capital
4.15
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
1.29
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 44.92%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.83, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 42.67%, y la deuda total en relación con la capitalización, 45.38%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 8.08 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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cards.value
Ratio de deuda
44.92%
Ratio Deuda Capitalización
0.83
Deuda a largo plazo sobre capitalización
42.67%
Deuda total sobre capitalización
45.38%
Cobertura de intereses
8.08
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.37
Multiplicador de capital de la empresa
1.85
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, -13.20%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, -23.50%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -79.62%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -79.62%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -63.66%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -63.35%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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cards.value
Crecimiento de los ingresos
-13.20%
Crecimiento del beneficio bruto
-23.50%
Crecimiento del EBIT
-79.62%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-79.62%
Crecimiento del beneficio neto
-63.66%
Crecimiento del BPA
-63.35%
Crecimiento del BPA diluido
-63.53%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-0.44%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-0.38%
Aumento de los dividendos por acción
176.69%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-30.42%
Aumento del flujo de caja libre
-40.71%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
130.84%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
133.59%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
178.09%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
1698.65%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
438.40%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
236.00%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
28.64%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
35.72%
Aumento de las cuentas por cobrar
3.98%
Aumento de existencias
12.90%
Aumento de activos
1.63%
Aumento del valor contable por acción
-2.39%
Aumento de la deuda
10.13%
Aumento de los gastos SGA
-10.81%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.81, y el ratio precio/valor contable, 1.81, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 3.45, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 7.78, y el precio de los flujos de caja operativos, 5.87, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
1.81
Relación precio/valor contable
1.81
Relación precio/ventas
3.45
Ratio Precio-Flujo de Caja
5.87
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.02
Múltiplo de valor de empresa
3.18
Precio Valor razonable
1.81
Relación entre precio y flujo de caja operativo
5.87
Relación entre precio y flujos de caja libres
7.78
Proyecto de confianza
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