Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.407% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.104%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.085%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.144%, es un testimonio de la habilidad de M-tron Industries, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de M-tron Industries, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.204%. Además, la destreza de M-tron Industries, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.216% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de M-tron Industries, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $28, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $26.69. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de M-tron Industries, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de MPTI revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 414.85% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (198.79%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (89.26%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
414.85%
Ratio de rapidez
198.79%
Ratio de tesorería
89.26%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de MPTI ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 10.69% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 20.70%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 79.30%, y el EBT por EBIT, 102.35%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 10.44%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
10.69%
Tasa Impositiva Efectiva
20.70%
Beneficio neto por EBT
79.30%
EBT por EBIT
102.35%
EBIT por Ingresos
10.44%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 4.15, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 857.31% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
199
Días de existencias pendientes
133
Ciclo operativo
175.46
Días de impagados
19
Ciclo de conversión de efectivo
156
Rotación de cobros
8.57
Rotación de acreedores
18.77
Rotación de existencias
2.75
Rotación de activos fijos
9.74
Rotación de activos
1.69
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 1.63, y el flujo de caja libre por acción, 1.16, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1.45, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.11, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
1.63
Flujo de caja libre por acción
1.16
Efectivo por acción
1.45
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.11
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.71
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
45.41
Coeficiente de cobertura a corto plazo
62.04
Ratio de cobertura de gastos de capital
3.44
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
3.44
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 0.40%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 0.13%, y la deuda total en relación con la capitalización, 0.49%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 537.38 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
0.40%
Deuda a largo plazo sobre capitalización
0.13%
Deuda total sobre capitalización
0.49%
Cobertura de intereses
537.38
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
45.41
Multiplicador de capital de la empresa
1.22
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 15.27, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 1.29, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 7.38, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 7.36, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
15.27
Beneficio neto por acción
1.29
Valor contable por acción
7.38
Valor contable tangible por acción
7.36
Fondos propios por acción
7.38
Intereses Deuda Por Acción
0.04
Capex por acción
-0.48
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 29.28%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 47.77%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 49.53%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 49.53%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 94.05%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 92.54%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
29.28%
Crecimiento del beneficio bruto
47.77%
Crecimiento del EBIT
49.53%
Crecimiento de los ingresos de explotación
49.53%
Crecimiento del beneficio neto
94.05%
Crecimiento del BPA
92.54%
Crecimiento del BPA diluido
91.04%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.75%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
2.13%
Crecimiento del flujo de caja operativo
115.72%
Aumento del flujo de caja libre
182.46%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
35.81%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
35.81%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
35.81%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
11.55%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
11.55%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
11.55%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
49.39%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
49.39%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
49.39%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
31.42%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
31.42%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
31.42%
Aumento de las cuentas por cobrar
-7.60%
Aumento de existencias
18.17%
Aumento de activos
26.11%
Aumento del valor contable por acción
37.70%
Aumento de la deuda
27.63%
Aumento de los gastos de I+D
10.47%
Aumento de los gastos SGA
21.01%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 92,447,086.5, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.26, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.19%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -29.08%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
92,447,086.5
Calidad de los ingresos
1.26
Investigación y desarrollo sobre ingresos
5.38%
Intangibles sobre activos totales
0.19%
Capex a flujo de caja operativo
-29.08%
Capex a ingresos
-3.11%
Capex a depreciación
-150.71%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
5.88%
Número de Graham
14.66
Rendimiento de los activos materiales
14.38%
Graham Neto Neto
2.80
Capital circulante
13,803,000
Valor de los activos materiales
19,850,000
Valor neto del activo circulante
13,777,000
Deudores medios
4,999,500
Acreedores medios
1,840,500
Existencias medias
8,201,000
Días de ventas pendientes
43
Días pendientes de pago
19
Días de existencias disponibles
133
ROIC
17.05%
ROE
0.18%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 3.81, y el ratio precio/valor contable, 3.81, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.91, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 25.13, y el precio de los flujos de caja operativos, 17.22, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
3.81
Relación precio/valor contable
3.81
Relación precio/ventas
1.91
Ratio Precio-Flujo de Caja
17.22
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-0.68
Múltiplo de valor de empresa
17.51
Precio Valor razonable
3.81
Relación entre precio y flujo de caja operativo
17.22
Relación entre precio y flujos de caja libres
25.13
Relación precio/valor contable tangible
4.84
Valor de empresa sobre ventas
2.25
Valor de empresa sobre EBITDA
17.95
Flujo de caja operativo
20.99
Rendimiento de los beneficios
3.62%
Rendimiento del flujo de caja libre
3.25%
Proyecto de confianza
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