Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.940% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.583%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.177%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.011%, es un testimonio de la habilidad de Realty Income Corporation para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Realty Income Corporation de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.023%. Además, la destreza de Realty Income Corporation en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.038% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Realty Income Corporation han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $54.54, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $53.34. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Realty Income Corporation.
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de O ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 19.12% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 6.81%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 92.78%, y el EBT por EBIT, 32.78%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 58.32%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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cards.value
Margen de beneficios antes de impuestos
19.12%
Tasa Impositiva Efectiva
6.81%
Beneficio neto por EBT
92.78%
EBT por EBIT
32.78%
EBIT por Ingresos
58.32%
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 3.60, y el flujo de caja libre por acción, 3.53, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.81, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 2.08, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.68, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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cards.value
Flujo de caja operativo por acción
3.60
Flujo de caja libre por acción
3.53
Efectivo por acción
0.81
Ratio de pago
2.08
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.68
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.98
Ratio de cobertura de gastos de capital
54.83
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
1.80
Ratio de pago de dividendos
0.05
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 4.32 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
cards.indicator
cards.value
Cobertura de intereses
4.32
Multiplicador de capital de la empresa
1.75
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 5.89, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 1.26, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 47.58, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 35.18, excluye los activos intangibles.
cards.indicator
cards.value
Ingresos por acción
5.89
Beneficio neto por acción
1.26
Valor contable por acción
47.58
Valor contable tangible por acción
35.18
Fondos propios por acción
47.58
Intereses Deuda Por Acción
32.89
Capex por acción
-0.10
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 21.99%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 20.68%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 37.08%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 37.08%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 0.33%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -11.27%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
21.99%
Crecimiento del beneficio bruto
20.68%
Crecimiento del EBIT
37.08%
Crecimiento de los ingresos de explotación
37.08%
Crecimiento del beneficio neto
0.33%
Crecimiento del BPA
-11.27%
Crecimiento del BPA diluido
-11.27%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
13.16%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
13.21%
Aumento de los dividendos por acción
2.91%
Crecimiento del flujo de caja operativo
15.40%
Aumento del flujo de caja libre
17.09%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
45.15%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
28.43%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
23.17%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
57.93%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
31.49%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
32.28%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
-1.61%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
0.29%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
10.01%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
69.42%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
70.26%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
49.56%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
29.65%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
15.93%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
9.24%
Aumento de las cuentas por cobrar
72.78%
Aumento de existencias
6.54%
Aumento de activos
16.32%
Aumento del valor contable por acción
1.38%
Aumento de la deuda
12.82%
Aumento de los gastos SGA
4.39%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 61,508,523,160, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 3.37, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 15.14%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -2.32%, mide la capacidad de reinversión.
cards.indicator
cards.value
Valor de empresa
61,508,523,160
Calidad de los ingresos
3.37
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.04
Intangibles sobre activos totales
15.14%
Capex a flujo de caja operativo
-2.32%
Capex a ingresos
-1.68%
Capex a depreciación
-3.62%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.64%
Número de Graham
36.73
Rendimiento de los activos materiales
1.78%
Graham Neto Neto
-32.48
Capital circulante
1,007,004,000
Valor de los activos materiales
24,357,584,000
Valor neto del activo circulante
-21,774,671,000
Capital invertido
1
Deudores medios
2,047,354,000
Acreedores medios
232,856,499.5
Existencias medias
30,500,500
Días de ventas pendientes
232
Días pendientes de pago
77
Días de existencias disponibles
36
ROIC
2.96%
ROE
0.03%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.17, y el ratio precio/valor contable, 1.17, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 10.70, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 15.94, y el precio de los flujos de caja operativos, 15.17, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
1.17
Relación precio/valor contable
1.17
Relación precio/ventas
10.70
Ratio Precio-Flujo de Caja
15.17
Ratio precio/beneficio/crecimiento
12.99
Múltiplo de valor de empresa
13.43
Precio Valor razonable
1.17
Relación entre precio y flujo de caja operativo
15.17
Relación entre precio y flujos de caja libres
15.94
Relación precio/valor contable tangible
1.21
Valor de empresa sobre ventas
15.08
Valor de empresa sobre EBITDA
16.69
Flujo de caja operativo
20.79
Rendimiento de los beneficios
2.19%
Rendimiento del flujo de caja libre
7.27%
Proyecto de confianza
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