Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.370% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.123%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.089%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 383.698%, es un testimonio de la habilidad de PT Kalbe Farma Tbk. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de PT Kalbe Farma Tbk. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.131%. Además, la destreza de PT Kalbe Farma Tbk. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 616.166% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de PT Kalbe Farma Tbk. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $29.1, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $29.1. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de PT Kalbe Farma Tbk..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de PTKFY revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 431.27% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (244.56%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (100.71%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
431.27%
Ratio de rapidez
244.56%
Ratio de tesorería
100.71%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de PTKFY ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 12.11% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 26.18%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 73.48%, y el EBT por EBIT, 98.53%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 12.29%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
12.11%
Tasa Impositiva Efectiva
26.18%
Beneficio neto por EBT
73.48%
EBT por EBIT
98.53%
EBIT por Ingresos
12.29%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 4.31, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 2200794.13% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
245
Ciclo operativo
0.05
Rotación de cobros
22007.94
Rotación de acreedores
37633.27
Rotación de existencias
11772.12
Rotación de activos fijos
14460.15
Rotación de activos
4312.53
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 1.11, y el flujo de caja libre por acción, -1793.01, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1.16, muestra la posición de liquidez.
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Flujo de caja operativo por acción
1.11
Flujo de caja libre por acción
-1793.01
Efectivo por acción
1.16
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
-1612.61
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
5.99
Coeficiente de cobertura a corto plazo
14.49
Ratio de pago de dividendos
0.03
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 2.35%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.03, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 1.75%, y la deuda total en relación con la capitalización, 2.95%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 34.88 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
2.35%
Ratio Deuda Capitalización
0.03
Deuda a largo plazo sobre capitalización
1.75%
Deuda total sobre capitalización
2.95%
Cobertura de intereses
34.88
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
5.99
Multiplicador de capital de la empresa
1.29
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 131655.87, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 11962.86, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 92610.79, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 92154.99, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
131655.87
Beneficio neto por acción
11962.86
Valor contable por acción
92610.79
Valor contable tangible por acción
92154.99
Fondos propios por acción
92610.79
Intereses Deuda Por Acción
3033.13
Capex por acción
-5097.64
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 1558272.86%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 1546968.31%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 1298207.69%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 1298207.69%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 1211241.27%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -20.41%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
1558272.86%
Crecimiento del beneficio bruto
1546968.31%
Crecimiento del EBIT
1298207.69%
Crecimiento de los ingresos de explotación
1298207.69%
Crecimiento del beneficio neto
1211241.27%
Crecimiento del BPA
-20.41%
Crecimiento del BPA diluido
-20.41%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-0.56%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-0.56%
Aumento de los dividendos por acción
8.35%
Crecimiento del flujo de caja operativo
122.49%
Aumento del flujo de caja libre
-4207992.85%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
1930589.48%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
1930589.48%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
1949720.19%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
7.61%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
7.61%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-33.01%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
1583862.19%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
1583862.19%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
1498059.80%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
1895873.79%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
1895873.79%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
1747031.94%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
46.15%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
46.15%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
46.15%
Aumento de las cuentas por cobrar
1824259.51%
Aumento de existencias
1476401.50%
Aumento de activos
1541332.62%
Aumento del valor contable por acción
1639665.86%
Aumento de la deuda
821939.32%
Aumento de los gastos de I+D
3835134.06%
Aumento de los gastos SGA
995007.90%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 58,947,646,818,475.84, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.07, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.02, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 2.06%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 6.68%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -610687.87%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
58,947,646,818,475.84
Calidad de los ingresos
1.07
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.02
Investigación y desarrollo sobre ingresos
2.06%
Intangibles sobre activos totales
6.68%
Capex a flujo de caja operativo
-610687.87%
Capex a ingresos
-3.87%
Capex a depreciación
-2462291.26%
Número de Graham
157884.50
Rendimiento de los activos materiales
10.96%
Graham Neto Neto
30602.15
Capital circulante
12,674,555,555,935
Valor de los activos materiales
21,313,440,435,725
Valor neto del activo circulante
11,980,177,928,752
Deudores medios
2,814,320,105,016.5
Acreedores medios
845,424,130,869
Existencias medias
3,396,219,898,974.5
Días de ventas pendientes
67
Días pendientes de pago
33
Días de existencias disponibles
133
ROIC
12.84%
ROE
0.13%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 2.79, y el ratio precio/valor contable, 2.79, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -0.01, y el precio de los flujos de caja operativos, 15.32, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
2.79
Relación precio/valor contable
2.79
Ratio Precio-Flujo de Caja
15.32
Precio Valor razonable
2.79
Relación entre precio y flujo de caja operativo
15.32
Relación entre precio y flujos de caja libres
-0.01
Relación precio/valor contable tangible
2.87
Valor de empresa sobre ventas
1.94
Valor de empresa sobre EBITDA
14.72
Flujo de caja operativo
305338.94
Rendimiento de los beneficios
4.49%
Rendimiento del flujo de caja libre
-1.91%
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