La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -1.552%, es un testimonio de la habilidad de PolyPid Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de PolyPid Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -4.504%. Además, la destreza de PolyPid Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable -1.396% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de PolyPid Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $5.09, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $4.8. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de PolyPid Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de PYPD revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 83.27% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (76.98%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (76.98%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
83.27%
Ratio de rapidez
76.98%
Ratio de tesorería
76.98%
Ratios de rentabilidad
El tipo impositivo efectivo se sitúa en -0.29%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 100.29%, y el EBT por EBIT, 210.75%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
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Tasa Impositiva Efectiva
-0.29%
Beneficio neto por EBT
100.29%
EBT por EBIT
210.75%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.83, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
77
Ratios de flujo de caja
El valor de efectivo por acción, 3.39, muestra la posición de liquidez.
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Efectivo por acción
3.39
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 71.05%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de -5.21, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 148.94%, y la deuda total en relación con la capitalización, 123.75%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de -0.90 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
71.05%
Ratio Deuda Capitalización
-5.21
Deuda a largo plazo sobre capitalización
148.94%
Deuda total sobre capitalización
123.75%
Cobertura de intereses
-0.90
Multiplicador de capital de la empresa
-7.33
Datos por acción
El beneficio neto por acción, -16.99, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, -1.49, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, -1.49, excluye los activos intangibles.
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Beneficio neto por acción
-16.99
Valor contable por acción
-1.49
Valor contable tangible por acción
-1.49
Fondos propios por acción
-1.49
Intereses Deuda Por Acción
9.00
Capex por acción
-0.14
Ratios de crecimiento
El crecimiento del EBIT, 41.20%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 41.20%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 39.62%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -736.95%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento del beneficio bruto
-5.87%
Crecimiento del EBIT
41.20%
Crecimiento de los ingresos de explotación
41.20%
Crecimiento del beneficio neto
39.62%
Crecimiento del BPA
-736.95%
Crecimiento del BPA diluido
-736.95%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-92.77%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-92.77%
Crecimiento del flujo de caja operativo
49.77%
Aumento del flujo de caja libre
51.69%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
4.36%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
67.38%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-444.57%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
14.15%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-227.29%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-360.98%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
96.37%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
99.19%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-119.65%
Aumento de las cuentas por cobrar
-100.00%
Aumento de existencias
-100.00%
Aumento de activos
-40.81%
Aumento del valor contable por acción
-594.69%
Aumento de la deuda
-14.21%
Aumento de los gastos de I+D
-42.31%
Aumento de los gastos SGA
-55.07%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 11,506,598.4, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.72, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Valor de empresa
11,506,598.4
Calidad de los ingresos
0.72
Capex a flujo de caja operativo
1.14%
Capex a depreciación
-10.76%
Número de Graham
23.89
Rendimiento de los activos materiales
-155.25%
Graham Neto Neto
-8.44
Capital circulante
-1,219,000
Valor de los activos materiales
-2,096,000
Valor neto del activo circulante
-11,401,000
Capital invertido
-5
Deudores medios
149,000
Acreedores medios
956,500
Existencias medias
106,500
Días pendientes de pago
155
ROIC
-259.84%
ROE
11.39%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, -3.55, y el ratio precio/valor contable, -3.55, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
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Relación precio-valor contable
-3.55
Relación precio/valor contable
-3.55
Múltiplo de valor de empresa
-0.06
Precio Valor razonable
-3.55
Relación precio/valor contable tangible
-2.55
Valor de empresa sobre EBITDA
-0.55
Flujo de caja operativo
-0.67
Rendimiento de los beneficios
-447.19%
Rendimiento del flujo de caja libre
-326.65%
Proyecto de confianza
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