Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.506% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.038%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del -0.025%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -0.038%, es un testimonio de la habilidad de Rent-A-Center, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Rent-A-Center, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -0.167%. Además, la destreza de Rent-A-Center, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.068% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Rent-A-Center, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $28, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $26.325. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Rent-A-Center, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de RCII revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 48.74% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (48.74%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (24.48%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
48.74%
Ratio de rapidez
48.74%
Ratio de tesorería
24.48%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de RCII ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 1.04% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 344.13%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, -244.13%, y el EBT por EBIT, 27.70%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 3.77%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
1.04%
Tasa Impositiva Efectiva
344.13%
Beneficio neto por EBT
-244.13%
EBT por EBIT
27.70%
EBIT por Ingresos
3.77%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.49, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
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Días de ventas pendientes
49
Ciclo operativo
9.65
Días de impagados
25
Ciclo de conversión de efectivo
-15
Rotación de cobros
37.84
Rotación de acreedores
14.80
Rotación de activos fijos
13.40
Rotación de activos
1.51
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 3.29, y el flujo de caja libre por acción, 3.08, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1.86, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, -0.19, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.05, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
3.29
Flujo de caja libre por acción
3.08
Efectivo por acción
1.86
Ratio de pago
-0.19
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.05
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.94
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.62
Coeficiente de cobertura a corto plazo
0.62
Ratio de cobertura de gastos de capital
15.65
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
6.09
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 11.41%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.50, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
Una cobertura de intereses de 1.35 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
11.41%
Ratio Deuda Capitalización
0.50
Deuda total sobre capitalización
33.40%
Cobertura de intereses
1.35
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.62
Multiplicador de capital de la empresa
4.40
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 199,730,000, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, -38.67, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Valor de empresa
199,730,000
Calidad de los ingresos
-38.67
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.05
Intangibles sobre activos totales
21.72%
Rendimiento de los activos materiales
-0.24%
Capital circulante
-265,974,000
Valor de los activos materiales
-30,776,000
Valor neto del activo circulante
-1,956,348,000
Capital invertido
1
Deudores medios
111,435,000
Acreedores medios
166,349,000
Existencias medias
3,494,000
Días de ventas pendientes
10
Días pendientes de pago
33
ROIC
-1.87%
ROE
-0.01%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 2.55, y el ratio precio/valor contable, 2.55, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.37, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 8.38, y el precio de los flujos de caja operativos, 8.14, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
2.55
Relación precio/valor contable
2.55
Relación precio/ventas
0.37
Ratio Precio-Flujo de Caja
8.14
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.74
Múltiplo de valor de empresa
2.49
Precio Valor razonable
2.55
Relación entre precio y flujo de caja operativo
8.14
Relación entre precio y flujos de caja libres
8.38
Valor de empresa sobre ventas
0.05
Valor de empresa sobre EBITDA
0.92
Flujo de caja operativo
1.00
Proyecto de confianza
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