Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.872% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.295%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.294%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.112%, es un testimonio de la habilidad de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.151%. Además, la destreza de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.125% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $913.21, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $888.52. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de REGN revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 527.00% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (439.60%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (72.66%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
527.00%
Ratio de rapidez
439.60%
Ratio de tesorería
72.66%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de REGN ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 30.85% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 4.56%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 95.44%, y el EBT por EBIT, 104.74%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 29.46%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
30.85%
Tasa Impositiva Efectiva
4.56%
Beneficio neto por EBT
95.44%
EBT por EBIT
104.74%
EBIT por Ingresos
29.46%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 5.27, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 4 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 250.85% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
440
Días de existencias pendientes
589
Ciclo operativo
734.75
Días de impagados
146
Ciclo de conversión de efectivo
589
Rotación de cobros
2.51
Rotación de acreedores
2.51
Rotación de existencias
0.62
Rotación de activos fijos
3.10
Rotación de activos
0.38
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 43.96, y el flujo de caja libre por acción, 36.87, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 97.58, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.36, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
43.96
Flujo de caja libre por acción
36.87
Efectivo por acción
97.58
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.36
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.84
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
2.39
Coeficiente de cobertura a corto plazo
4738900000.00
Ratio de cobertura de gastos de capital
6.20
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
6.20
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 5.77%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.07, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 6.85%, y la deuda total en relación con la capitalización, 6.85%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 108.70 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
5.77%
Ratio Deuda Capitalización
0.07
Deuda a largo plazo sobre capitalización
6.85%
Deuda total sobre capitalización
6.85%
Cobertura de intereses
108.70
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
2.39
Multiplicador de capital de la empresa
1.27
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 122.94, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 37.05, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 243.42, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 233.69, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
122.94
Beneficio neto por acción
37.05
Valor contable por acción
243.42
Valor contable tangible por acción
233.69
Fondos propios por acción
243.42
Intereses Deuda Por Acción
26.02
Capex por acción
-8.68
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 7.76%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 6.49%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -14.60%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -14.60%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -8.87%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -8.54%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
7.76%
Crecimiento del beneficio bruto
6.49%
Crecimiento del EBIT
-14.60%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-14.60%
Crecimiento del beneficio neto
-8.87%
Crecimiento del BPA
-8.54%
Crecimiento del BPA diluido
-9.03%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-0.37%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.18%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-8.39%
Aumento del flujo de caja libre
-17.11%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
549.62%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
110.30%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
55.67%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
713.56%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
125.17%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
76.95%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
871.12%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
74.02%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
13.48%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
1286.90%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
219.10%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
137.56%
Aumento de las cuentas por cobrar
6.35%
Aumento de existencias
7.44%
Aumento de activos
13.23%
Aumento del valor contable por acción
15.03%
Aumento de la deuda
0.06%
Aumento de los gastos de I+D
23.56%
Aumento de los gastos SGA
24.36%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 93,686,443,000, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.16, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 3.14%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -20.17%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
93,686,443,000
Calidad de los ingresos
1.16
Investigación y desarrollo sobre ingresos
33.84%
Intangibles sobre activos totales
3.14%
Capex a flujo de caja operativo
-20.17%
Capex a ingresos
-7.06%
Capex a depreciación
-220.05%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
6.75%
Número de Graham
450.49
Rendimiento de los activos materiales
12.34%
Graham Neto Neto
86.96
Capital circulante
16,055,800,000
Valor de los activos materiales
24,934,500,000
Valor neto del activo circulante
12,372,100,000
Deudores medios
5,498,000,000
Acreedores medios
597,900,000
Existencias medias
2,491,200,000
Días de ventas pendientes
158
Días pendientes de pago
122
Días de existencias disponibles
519
ROIC
13.29%
ROE
0.15%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 3.87, y el ratio precio/valor contable, 3.87, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 8.01, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 26.39, y el precio de los flujos de caja operativos, 22.02, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
3.87
Relación precio/valor contable
3.87
Relación precio/ventas
8.01
Ratio Precio-Flujo de Caja
22.02
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.30
Múltiplo de valor de empresa
23.54
Precio Valor razonable
3.87
Relación entre precio y flujo de caja operativo
22.02
Relación entre precio y flujos de caja libres
26.39
Relación precio/valor contable tangible
3.61
Valor de empresa sobre ventas
7.14
Valor de empresa sobre EBITDA
18.26
Flujo de caja operativo
20.39
Rendimiento de los beneficios
4.22%
Rendimiento del flujo de caja libre
3.91%
Proyecto de confianza
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