Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.739% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.337%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.316%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.107%, es un testimonio de la habilidad de Caspian Sunrise plc para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Caspian Sunrise plc de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.217%. Además, la destreza de Caspian Sunrise plc en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.155% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Caspian Sunrise plc han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.02, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.02. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Caspian Sunrise plc.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de ROXIF revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 28.05% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (20.87%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (1.39%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
28.05%
Ratio de rapidez
20.87%
Ratio de tesorería
1.39%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de ROXIF ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 32.69% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 2.33%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 96.71%, y el EBT por EBIT, 96.90%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 33.74%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
32.69%
Tasa Impositiva Efectiva
2.33%
Beneficio neto por EBT
96.71%
EBT por EBIT
96.90%
EBIT por Ingresos
33.74%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.28, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
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Días de ventas pendientes
21
Días de existencias pendientes
78
Ciclo operativo
132.37
Días de impagados
710
Ciclo de conversión de efectivo
-578
Rotación de cobros
6.66
Rotación de acreedores
0.51
Rotación de existencias
4.71
Rotación de activos fijos
0.65
Rotación de activos
0.34
Ratios de flujo de caja
El ratio de reparto de dividendos, 0.26, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.52, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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cards.value
Flujo de caja operativo por acción
0.01
Ratio de pago
0.26
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.52
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.17
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
9.48
Coeficiente de cobertura a corto plazo
9.48
Ratio de cobertura de gastos de capital
1.20
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
1.01
Ratio de pago de dividendos
0.01
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 1.88%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.04, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
Una cobertura de intereses de 29.04 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
1.88%
Ratio Deuda Capitalización
0.04
Deuda total sobre capitalización
3.56%
Cobertura de intereses
29.04
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
9.48
Multiplicador de capital de la empresa
1.96
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 0.02, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El valor contable por acción, 0.03, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 0.02, excluye los activos intangibles.
cards.indicator
cards.value
Ingresos por acción
0.02
Valor contable por acción
0.03
Valor contable tangible por acción
0.02
Fondos propios por acción
0.03
Capex por acción
-0.01
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 71.63%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 66.61%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 51.03%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 51.03%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 278.84%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 269.23%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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cards.value
Crecimiento de los ingresos
71.63%
Crecimiento del beneficio bruto
66.61%
Crecimiento del EBIT
51.03%
Crecimiento de los ingresos de explotación
51.03%
Crecimiento del beneficio neto
278.84%
Crecimiento del BPA
269.23%
Crecimiento del BPA diluido
269.23%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
5.88%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
5.88%
Crecimiento del flujo de caja operativo
136.60%
Aumento del flujo de caja libre
6056.09%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
175.53%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
175.53%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
175.53%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
68.26%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
68.26%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
68.26%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
704.38%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
704.38%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
704.38%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-17.51%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-17.51%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-17.51%
Aumento de las cuentas por cobrar
8.43%
Aumento de existencias
-25.36%
Aumento de activos
3.33%
Aumento del valor contable por acción
12.00%
Aumento de la deuda
-94.48%
Aumento de los gastos SGA
78.70%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 81,064,873.804, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.88, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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cards.value
Valor de empresa
81,064,873.804
Calidad de los ingresos
1.88
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.23
Capex a flujo de caja operativo
-65.24%
Capex a ingresos
-27.87%
Capex a depreciación
-479.26%
Número de Graham
0.05
Rendimiento de los activos materiales
8.29%
Graham Neto Neto
-0.03
Capital circulante
-16,099,528
Valor de los activos materiales
55,189,621
Valor neto del activo circulante
-53,178,813
Deudores medios
3,802,554.5
Acreedores medios
2,252,783
Existencias medias
578,679
Días de ventas pendientes
34
Días pendientes de pago
64
Días de existencias disponibles
17
ROIC
16.55%
ROE
0.16%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.41, y el ratio precio/valor contable, 1.41, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 2.11, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 24.21, y el precio de los flujos de caja operativos, 4.02, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
1.41
Relación precio/valor contable
1.41
Relación precio/ventas
2.11
Ratio Precio-Flujo de Caja
4.02
Múltiplo de valor de empresa
5.11
Precio Valor razonable
1.41
Relación entre precio y flujo de caja operativo
4.02
Relación entre precio y flujos de caja libres
24.21
Relación precio/valor contable tangible
1.39
Valor de empresa sobre ventas
1.92
Valor de empresa sobre EBITDA
5.40
Flujo de caja operativo
4.50
Rendimiento de los beneficios
11.57%
Rendimiento del flujo de caja libre
7.42%
Proyecto de confianza
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